迎来久违强势大涨 芯片概念股成机构“心头好”

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  本周五,震荡多时的芯片概念板块迎来久违的强势大涨。从近期机构调研情况看,含“芯”量成为其关注的重点之一。

  据数据显示,7月以来,多只芯片概念股获得百家以上机构密集调研,其中科创板公司更受关注。调研内容方面,公司产业布局和规划、资本运作、如何避免核心技术人员流失等是机构关注重点。

  从市场需求看,当前以手机为代表的消费类需求仍显疲弱,而汽车、光伏、服务器等细分需求是相对亮点。从投资角度出发,机构建议布局下游主要覆盖景气赛道的优质公司,以及细分领域已具备全球竞争力同时当前估值处于低位的国内龙头。

  芯片概念股成机构“心头好”

  8月5日,今年新上市的希荻微全天大涨超14%,最近9个交易日累计涨超37%。作为一家半导体和集成电路设计企业,希荻微在受到市场资金追捧的同时,也获得了投资机构的高度关注,仅7月以来便接待了3批合计177家机构的调研。

  同属于半导体产业的寒武纪-U,7月以来获得合计117家机构的调研。公司股价周五涨超10%,盘中一度创下近两个月新高。从调研纪要看,机构对于公司最近一次定增的背景等话题较为关注。

  Wind数据显示,截至8月7日中国证券报记者发稿,7月以来有超过30只芯片概念股获得机构调研,其中半导体产品公司最受关注;从上市公司所属市场板块看,科创板公司更受到机构青睐,概伦电子、国芯科技、恒玄科技、利扬芯片、龙芯中科等多家公司7月以来获得机构密集调研。

  机构调研芯片股都关心哪些内容?梳理发现,产业布局和规划、公司资本运作等话题被问及较多。以寒武纪-U为例,公司表示,为提升公司智能芯片的研发设计能力、技术先进性和市场竞争力,面向不同系列的芯片产品及新兴应用场景,计划实施先进工艺平台芯片项目等3个募投项目。

  作为技术密集型行业,科研人才对半导体行业的发展至关重要。从近期机构调研关注话题看,上市公司如何避免核心技术人员流失和核心技术扩散风险也是一大重点。晶盛机电回应机构调研时称,2015年以来,公司实行了3期股权激励计划,使公司核心技术人才持有公司股权,保持人才队伍稳定性。同时公司制定有竞争力的薪酬体系和职业发展规划,为人才搭建良好的发展平台。

  聚焦两条布局主线

  8月5日,芯片概念板块迎来久违的大涨。截至当天收盘,半导体精选概念板块以8.13%的涨幅高居全市场第一,先进封装、半导体设备、中芯国际产业链、半导体产业等概念板块集体冲高。

  相比炙手可热的新能源,自2021年8月以来,诸多芯片概念板块迎来持续调整。直到今年4月底,不少板块才出现震荡反弹迹象。对于下半年行业景气度和布局方向,机构又如何看待?

  中信证券认为,当前正处于全球半导体供应链的大变革阶段:一方面,在各国加大政策补贴背景下,产能扩张持续加码,扩产潮下设备企业受益显著;另一方面,供应链安全得到重点关注,本土设备材料零部件供应商更多承接本土需求,持续获得份额提升。建议关注国产化趋势下设备、零部件的发展机遇。

  基于产业数据跟踪,招商证券指出,当前半导体需求端仍然呈现结构分化趋势,以手机为代表的消费类需求仍显疲弱,汽车、光伏、服务器等细分需求是相对亮点。从投资角度出发,建议重点聚焦两条主线:一是把握“确定性+景气度”组合,关注下游主要覆盖汽车、光伏、服务器等景气赛道的优质半导体公司;二是把握“确定性+估值”组合,可以关注在细分领域已具备全球竞争力同时当前估值处于低位的国内龙头半导体公司。

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