原油交易提醒:受助于供应收紧,多头强劲,油价创三个月新高

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8月1日(周二)亚市盘初,美原油交投于81.64美元/桶附近;油价周一创下三个月新高,且月线录得2022年1月以来的最大涨幅,受助于今年剩余时间全球供应收紧和需求增长的迹象。

影响油价利多因素

【油价受助于供应收紧】

调查显示,7月石油输出国组织(OPEC)的石油产量有所下降,因作为OPEC+产油国集团支持市场的最新协议的一部分,沙特额外自愿减产,且尼日利亚一个港口的出口暂停,令供应受限。调查发现,7月OPEC的石油产量为2734万桶/日,比6月减少84万桶/日。根据外媒的调查,这是2021年9月以来的最低水平。

其他地区的石油库存也开始下降,特别是在美国,美国政府已开始填补目前处于几十年来最低水平的战略石油储备(SPR)。外媒周一访查的五位分析师的预估均值为,截至7月28日当周美国原油库存减少约90万桶。

OANDA分析师Edward Moya表示:“原油价格在高位结束了稳健上涨的一个月,需求前景仍令人印象深刻,且没有人怀疑OPEC+将使市场保持吃紧。”

【美股三大股指7月强劲上涨,积极的企业财报带来提振】

美国股市周一收盘变化不大,7月强劲上涨,受助于企业公布的盈利向好,且人们寄望美国经济能够实现软着陆。

本月三大股指均上涨。本周事件众多,亚马逊和苹果等企业将公布财报,还有就业报告等美国经济数据将出炉。

Baird投资策略分析师Ross Mayfield称,“(今天)没有任何有意义的催化剂,你会发现市场处于一种按兵不动的状态,(这)可能是因为近期有太多事情要发生。”

路孚特截至上周五的数据显示,标普500指数成分股企业的第二季度盈利预计将同比下降6.4%。尽管仍预计会下降,但已经比一周前预计的7.9%的降幅有所收窄。

科技股重镇纳斯达克指数上周领涨华尔街,Alphabet、Meta Platforms等成长股巨头,以及芯片制造商英特尔和科林研发(Lam Research)均公布了强劲的季度盈利。

花旗集团将标普500指数2023年底和2024年中的目标价分别上调至4600点和5000点,以反映实现软着陆的可能性提高。该指标股指距离2022年1月4日创下的盘中纪录高位仅有不到5%的距离,且有望连续第五个月上涨。

芝加哥联邦储备银行主席古尔斯比(Austan Goolsbee)周一表示,美联储在降低通胀而不导致经济衰退方面“保持了很好的平衡”,随着9月临近,联储将观察数据,以判断是否适宜进一步收紧货币政策。    

标普500指数的11个主要板块中有八个上涨,能源板块领涨,涨幅为2%。Infrastructure Capital Advisors首席执行官Jay Hatfield表示:“最主要的是油价攀升。已经超过每桶80美元......从银行危机引发的跌势中一路回升。到目前为止,这的确是今天的领涨板块。”

【高盛:明年二季度油价将升至93美元/桶】

“大宗商品旗手”高盛表示,市场已经摆脱了对增长的悲观情绪,该行因此上调了2023年全球石油需求预期,同时维持布伦特原油价格到12月底前每桶86美元、到2024年第二季度每桶93美元的预期。

高盛预计,7月份全球石油需求攀升至1.028亿桶/日的历史最高水平,并预计强劲的需求将导致今年下半年出现180万桶/日的供应缺口,到2024年将出现60万桶/日的供应缺口。该行还将2023年的石油需求预期上调约55万桶/日,同时预计2023年的供应量将增加约17.5万桶/日。

高盛分析师在一份报告中指出,经济衰退风险降低、以及OPEC+减产支持了该行对油价走高、波动性降低的前景的看法。分析师称,沙特的减产令供应缺口再次出现。分析师预计,沙特额外减产100万桶/日的措施将持续到9月。

高盛维持油价到2023年12月将升至每桶86美元的预测,并预计随着供应短缺的持续,油价将在明年第二季度升至每桶93美元。不过,该行补充称:“OPEC+的闲置产能在过去一年大幅增加,全球范围内的海上石油项目恢复增长,以及美国石油生产成本的下降,都将限制油价的上行空间。”

影响油价利空因素

【美国5月原油和成品油供应量增至2019年8月来最高】

美国能源信息署(EIA)周一公布的数据显示,5月美国原油和石油产品供应量增至2,078万桶/日,为2019年8月,即新冠大流行导致全球能源需求锐减之前以来的最高水平,这是一个衡量需求的指标。5月成品车用汽油的产品供应量增至911万桶/日,为2022年6月以来的最高水平。

与此同时,EIA数据显示,5月美国油田的原油产量降至1,266万桶/日,为2月以来的最低水平。EIA的914月度产量报告显示,5月美国本土48州的天然气总产量增加7亿立方英尺/日,达到创纪录的1,150亿立方英尺/日,打破了2023年4月创下的1,143亿立方英尺/日的前纪录。

【台风“卡努”逼近 日本冲绳那霸机场大量航班被取消】

据日本媒体7月31日报道,台风“卡努”正在向日本冲绳及奄美大岛地区移动,将给当地带来风暴,预计将持续至8月2日。受此影响,31日当天,冲绳那霸机场大量航班被迫取消,大批旅客滞留机场。

总体来看,供应收紧和需求增长乐观预期下,油价多头强劲,有望剑指4月高点83.51美元/桶,但短线需谨慎因近期台风引发的一些不确定性因素影响。

北京时间8:13,美原油现报81.66美元/桶。

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