原油交易提醒:供应收紧支撑油价接连刷新三个月新高,API库存减少,EIA有望再助原油上行

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8月2日(周三)亚市盘初,美原油交投于82.16美元/桶附近,油价周二延续涨势,盘中再度刷新4月17日以来新高,投资者押注2023年下半年全球供应将收紧且需求将增长,但因美元走强油价涨幅受限;日内关注EIA数据,早间API显示原油库存减少了约1540万桶,若晚些时候公布的数据证实了库存的骤降,这将是1982年以来的最大降幅。

影响油价利多因素


【API显示美国上周原油和汽油库存下降】

API数据显示,在截至7月28日的一周内,原油库存减少了约1540万桶。汽油库存减少了约170万桶,馏分油库存减少了约51万桶。调查显示,炼厂产能利用率与前周的93.4%持平。据知情人士透露,如果美国能源信息署(EIA)周三晚些时候公布的数据证实了库存的骤降,这将是1982年以来的最大降幅。API报告还显示,俄克拉荷马州库欣原油储备再次下降,汽油和馏分油库存也有所下降。Phillip Nova Pte高级市场分析师Priyanka Sachdeva表示:“油价更多反映了供应侧的变化,如果EIA数据证实了API数据,将证实燃料消费量强劲的观点。”考虑到市场的变化,包括英国石油公司CEO Bernard Looney在内的业内重量级人物表示,他们对油价持乐观态度。Bernard Looney本周表示,不断增长的石油消费量和欧佩克+产油国减产,为未来几个月和几年的强劲价格前景奠定了基础。

【俄罗斯兑现减产承诺,海运原油量降至1月以来最低水平】

俄罗斯原油四周平均发货量降至每天298万桶,为截至1月8日的28天以来的最低水平,较5月中旬的峰值减少了90多万桶。更不稳定的每周运输量上升,来自北极的运输量达到创纪录水平。由于海外发货量下降,7月份俄罗斯炼油厂加工了更多的原油,几家工厂完成了重大维护。

这些数据支持了这样一种观点,即俄罗斯正在履行与其在OPEC+一起减产的承诺。俄罗斯最初表示,将以2月份为基准,削减石油产量。但海运原油流量继续上升,只是在过去几周大幅下降。

【美联储官员预期经济有望软着陆,可兼顾就业市场及战胜通胀】

美联储官员表示,有希望能在不影响就业市场的情况下战胜通胀,不过他们也表示,要做到这一点,需要在一段时间内保持高利率。芝加哥联储主席古尔斯比周二表示,“我的预测是,我们会在推动通胀下降的道路上取得平衡,不是立即下降,而是以合理的步伐下降,同时失业率不会大幅上升。”

亚特兰大联储主席博斯蒂克表示,如果经济发展如他所料,他将不会支持9月升息。他的基本预期是,最早要到明年下半年才会降息。

【美国6月职位空缺降至逾两年最少,7月制造业活动在低水平企稳】

美国6月职位空缺减少3.4万个,至958.2万个,为2021年4月以来的最低水平,但仍保持与吃紧的劳动力市场状况相一致的水平,这可能推动美联储在一段时间内将利率保持在高位。

劳动力市场依然保持韧性,借贷成本上升打击了制造业,但7月工厂活动似乎在较弱水平企稳。美国供应管理协会(ISM)在另一份报告中称,7月制造业采购经理人指数(PMI)升至46.4,ISM调查中具有前瞻性的新订单分项指标从6月的45.6升至7月的47.3,为2022年10月以来最高。

【美联储9月维持利率不变的概率为82.5%】

据CME“美联储观察”:美联储9月维持利率在5.25%-5.50%不变的概率为82.5%,加息25个基点至5.50%-5.75%区间的概率为17.5%;到11月维持利率不变的概率为65.5%,累计加息25个基点的概率为30.9%,累计加息50个基点的概率为3.6%。

【墨西哥石油码头因漏油关闭,需求旺季损失出口产能代价惨重】

墨西哥国家石油公司(Pemex)因发生石油泄漏而关闭了该国最大的石油出口码头。周日(7月30日)FPSO石油出口终端一个软管组发生原油泄漏,导致设施停摆。 而就在上个月,墨西哥国家石油公司还关闭了其Salina Cruz码头,原因是装船的软管被强风吹断。此外,该公司在7月还遭遇天然气平台发生爆炸,造成两人死亡。由于夏季是墨西哥最大邻国美国的驾车出行高峰,石油需求量激增,在此时丧原油生产与出口产能,损失不可谓不重,据航运报告称,FPSO 和Salina Cruz码头预计将于本周晚些时候恢复服务。

影响油价利空因素


【标普指数和纳指在8月第一天收低,本周多家大公司将公布业绩】

美国股市标普500指数和纳斯达克指数周二在季节性淡季8月的第一天收低,本周稍晚将有美国就业数据和多家大公司的财报出炉。

美国股市在7月表现强劲,投资者对好于预期的盈利表示欢迎。经济软着陆的希望也带来支撑,随着利率上升,通胀降温,而经济保持了韧性。

指标标普500指数周一触及16个月高位,距离突破2022年1月3日创下的纪录收盘高位仅差不到5%。Horizon Investments首席投资官Scott Ladner称,“6、7月的表现非常好,每个人都知道,8月在历史上是一个相当疲软的季节性月份,因此,我认为人们只是借此机会放松一下。”

卡特彼勒(Caterpillar)急升8.9%,这家全球经济风向标公司公布第二季度利润增长,但警告称当前季度销售和利润率将连续下滑。优步下挫5.7%,该公司公布的第二季度营收不及预期。

制药巨头中,辉瑞在震荡交投中下跌,此前该公司公布的季度营收低于华尔街预期,受累于新冠产品销售下滑。路孚特周二的数据显示,目前预计美国企业第二季度盈利将同比下降5.9%,一周前的预测为下降7.9%。

新订单逐步改善之际,7月美国制造业似乎已经在较弱水平企稳。一项调查显示,工厂就业降至三年来最低水平,表明裁员正在加速。

随着指标10年期美国公债收益率攀升至4%以上,特斯拉和亚马逊等成长股巨头下跌,这些公司的估值因借贷成本上升而下降。 

【惠誉将美国政府的AAA信用评级下调至AA+】

评级机构惠誉周二将美国的信用评级从“AAA”下调“AA+”,理由是预计未来三年美国的财政状况将恶化,且政府总体债务负担将越来越重。惠誉在声明中表示,“惠誉认为,在过去20年,包括财政和债务问题在内的治理标准持续恶化,尽管6月份两党达成了暂停债务上限至2025年1月的协议。”

总体来看,尽管美元走强限制油价涨幅,但美联储官员预期经济有望软着陆,供应收紧且需求增长的预期进一步增加,且早间API数据显示库存下降,维持油价多头观点,日内关注晚间EIA数据,油价日内短线有望剑指前期高点83.51美元/桶。

北京时间8:22,美原油现报82.16美元/桶。

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