国信期货20230802日报:金银震荡偏强,螺纹轻仓沽空,豆类偏强延续

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贵金属:金银上涨 预计震荡偏强
    周二,黄金白银期货上涨。沪金主力合约收盘于457.58元/克,上涨0.23%,沪银主力合约收盘于5817元/千克,上涨0.97%。
    周二,截至北京时间15:00,美元指数回涨。受市场对美联储加息步入尾声和美元走软的影响,7月份黄金期货上涨超2%,创5月以来的最高水平。美国7月份非农数据报告将于本周五公布,结合此前多项经济数据均表示美国通胀明显降温,市场目前预计7月份将增加20万个就业岗位,前值为20.9万。预计短期内金银或暂维持偏强震荡,后续重点关注后续系列经济数据的公布。操作上建议,逢回调买入为主。

铁合金:担心能耗双控 铁合金上涨
    锰硅:周三锰硅上涨。锰硅产量高位震荡,Mysteel统计全国121家独立硅锰企业样本:开工率(产能利用率)全国61.63%,较上周增加1.36%;日均产量32106吨,增加250吨。海关总署数据,6月锰矿进口251万吨。目前偏高的产量对锰硅价格形成压力,但锰矿到港减少,钢厂锰硅库存偏低,叠加用电旺季,建议观望为主。
    硅铁:周三硅铁期货大幅上涨。硅铁产量低位略有回升,但市场仍然存在缺口。Mysteel统计全国136家独立硅铁企业样本:开工率(产能利用率)全国36.01%,较上期增加1.65%;日均产量14443吨,较上期增加355吨。总体硅铁减产匹配需求,市场缓慢去库存为主,叠加用电旺季,钢招回暖,市场担心能耗双控影响,建议观望为主。

螺纹钢:略有回落 轻仓沽空
    周三期螺主力价格下跌。宏观面市场期待更多政策利好,Mysteel消息部分钢厂接到产量控制指导,市场担心未来供应回落。Mysteel最新一期供需数据出炉,螺纹钢减产,产量274万吨,环比回落5万吨,钢厂库存减少,社会库存增加,总库存持平为主。由于供给虽然减少,但需求预期仍然偏差,建议观望或轻仓沽空为主,仅供参考。

油脂:油脂宽幅震荡延续 连棕油库存支撑走强
     周三油脂期货震荡收涨,最近开始从2309合约向2401合约转移。连棕油依然领涨油脂。截至收盘P2309收7664,涨176(2.35%)。汇易网报价显示,江苏豆油价格小幅上扬,当地市场主流豆油报价8440元/吨-8540元/吨,较上一交易日上午盘面上涨170元/吨。江苏豆油价格小幅上扬,当地市场主流豆油报价8440元/吨-8540元/吨,较上一交易日上午盘面上涨170元/吨。江苏张家港菜油价格小幅上扬,当地市场主流菜油报价9630元/吨-9730元/吨,较上一交易日上午盘面上涨140元/吨。
     周三BMD毛棕榈油期货上涨,跟随外部市场走高。令吉疲软,也对棕榈油构成支持。马来西亚棕榈油理事会(MPOC)表示,2023年下半年马来西亚毛棕榈油价格将在每吨3,700-4,200令吉之间交易。进入2024年后,棕榈油价格可能升至4300令吉以上。市场对于马棕油近弱远强的预期越发明显。国内方面,国内油脂延续宽幅震荡走势,市场对于8月需求有所期待,近期各家机构预估棕榈油库存回落,这让疲软的棕榈油获得提振,连棕油相对强于其他油脂。整体而言,国内外油脂调整行情仍在进行中,短线、波段操作为宜。

豆类:现货供给偏紧 连粕近月偏强延续
     周三连粕近月继续走高,短空平仓推动价格,盘面近强远弱延续。国际方面,CBOT大豆电子盘震荡收涨,因为出口需求形势乐观,抵消了天气预期凉爽多雨带来的利空影响。市场仍在等待下周USDA报告的提振。国内方面, 汇易网报价显示,国内豆粕现货继续上涨,部分品牌较昨日涨幅30元/吨-60元/吨。国内港口再度加强监管,我国油厂开工计划延后,这使得豆粕供给端偏紧凸显,豆粕现货、基差以及连粕现货月合约不断走高。在现货端尚未有限修复前,连粕近强远弱格局延续,短线、偏多、波段操作为宜。

花生:小幅下跌 关注天气
    周三,花生期货小幅下跌。主力合约PK2311高开低走,较上一交易日跌0.2%左右,增仓0.1万手,持仓15万手。产区花生成交情况一般,批发市场采购不多,等待新季花生上市。关注产区降雨天气,操作建议震荡思路对待。

苹果:行情变化有限 维持高位震荡
    周三,苹果期货小幅下跌。主力合约AP2310宽幅震荡,较上一交易日基本持平,减仓0.6万手,持仓15万手。客商采购积极性有所提高,片红货源出货意愿增强,产区整体成交量较前期小幅增加。目前早熟苹果开秤价格高于去年同期,或对晚熟富士开秤价形成一定支撑。新季产量等待兑现,操作建议震荡思路对待。

生猪:龙头增量 盘面调整
    周三生猪期货震荡,主力LH2309偏弱震荡,LH2311跌幅较大,因龙头企业出栏增量,市场担忧后期二次育肥出栏增加未来供应。现货方面,据汇易网,河南报价16.8元/公斤-17.3元/公斤,较昨日小涨0.2元/公斤;山东报价17.5元/公斤-18.1元/公斤,较昨日上涨0.4元/公斤。总体来看,后期理论出栏环比增加,消费亦季节性上升,预计整体供需仍然宽松。但在猪价长期亏损后,行业人心思涨,前期的反弹可能强化养殖户的惜售心理,加之均重回到中性水平及肥标猪价差转正,将刺激压栏及二次育肥行为,进而扭曲供应节奏,加剧现货的短期上涨冲动,而由于整体供需格局变动不大,压栏及二次育肥将加大未来供应压力,猪价后市波动性将加大。操作上,建议密切关注现货情绪,前期多单可减仓持有。

玉米:需求继续压制 玉米偏弱震荡
    周三大连玉米期货震荡,C2309涨幅近0.11%。现货方面,据汇易网,北方玉米集港价格2750-2820元/吨,较昨日提价20元/吨,广东蛇口新粮散船2860-2880元/吨,集装箱一级玉米报价2910-2930元/吨,较昨日持平,黑龙江深加工玉米主流收购2600-2700元/吨,吉林深加工玉米主流收购2600-2720元/吨,内蒙古玉米主流收购2700-2800元/吨,饲料企业收购2700-2850元/吨,华北深加工企业剩余车辆585车,价格走低,山东2900-3050元/吨。陈稻拍卖传闻将于8月初进行,拍卖总量在1600-1800元,拍卖底价较上年提高,折算集港价在2700左右,与盘面当前价格相近,带来的新利空或有限,后市预计仍在余粮不多而需求偏弱之间纠缠。操作上,震荡对待。

白糖:郑糖小幅反弹 尝试11-1正套
    周三,郑糖小幅反弹,成交量增加,持仓量增加。国际市场来看,糖价受到巴西生产数据打压,但北半球生产忧虑仍存支撑。国内基本面上,总体来看供应收缩,现货价格较为坚挺。主力合约在6600元/吨一线存支撑。价差方面,建议买2311合约卖2401合约的正套。操作上建议短线交易为主。
    分析师:侯雅婷

棉花:郑棉偏强震荡 维持多头思路
    周三,郑棉小幅震荡,维持在高位运行。成交量略增加,持仓量继续增加。据中国棉花信息网,现货指数价格大幅回升,3128B指数较前一日上调86元/吨。中长期利好支撑下,上行趋势保持良好。抛储第二天,成交情况火爆,成交均价为18019元/吨,较前一日上涨102元/吨,对于郑棉有提振。操作上建议维持多头思路。

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