原油交易提醒:受助于成品油库存下降,美油创近4个月新高,关注OPEC月报

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8月10日(周四)亚市盘初,美原油交投于84.15美元/桶附近;美油周三创下近4个月新高,布伦特原油触及1月以来最高,此前美国成品油库存大幅减少,沙特和俄罗斯减产盖过了对亚洲需求放缓的担忧。

影响油价利多因素

【上周美国成品油库存减少提振油价】 

美国能源信息署(EIA)周三表示,由于石油出口大幅下降,上周美国原油库存攀升,而汽油和馏分油库存下降。

上周原油库存猛增590万桶,达到4.456亿桶,截至8月4日的一周,俄克拉荷马州库欣交割中心的原油库存增加15.9万桶。

数据显示,上周美国原油出口量下降290万桶/日,为有记录以来最大降幅,降至236万桶/日。EIA称,美国原油净进口增加294万桶/日。

Price Futures Group分析师Phil Flynn表示,由于美国原油期货与布伦特原油期货间的价差,市场将预期原油出口会增加。 

周三,美国原油较布伦特原油贴水缩小至3.74美元。价差收窄使得美国原油对外国买家的吸引力下降。

上周炼厂炼油量增加6.2万桶/日。炼厂产能利用率上升1.1个百分点,达到93.8%。

美国汽油库存减少270万桶,至2.164亿桶,EIA数据显示,包括柴油和取暖油在内的馏分油库存减少170万桶,至1.154亿桶,预期也为接近持平。

Lipow Oil Associates总裁Andrew Lipow表示:“成品油库存减少继续利好石油市场。”

【汇丰维持下半年布伦特油价格预期为80美元/桶】

汇丰全球研究中心维持2023年第三季和第四季布伦特原油价格预估在80美元/桶,受市场供应短缺和乐观情绪支撑,沙特料将单方面减产延长至9月;可能会在今年剩余时间里逐步缩小减产规模,经济合作暨发展组织(OECD)的石油需求不太可能回到峰值水平;需求将从2025年开始下降;在2023年剩余时间里,布伦特原油价格可能会保持在7月份的水平附近,将2023年俄罗斯石油产量预测下调至1080万桶/日,较之前预测减少10万桶/日。

【美联储9月维持利率不变的概率为85.5%】

CME“美联储观察”:美联储9月维持利率在5.25%-5.50%不变的概率为85.5%,加息25个基点至5.50%-5.75%区间的概率为14.5%;到11月维持利率不变的概率为70%,累计加息25个基点的概率为27.4%,累计加息50个基点的概率为2.6%。

影响油价利空因素

美股收跌,投资者等待或影响美联储利率决定的美国通胀数据】

美国股市周三收跌,此前一天,一份报告显示美国民众上一季度的信用卡借贷创下纪录高位,而周四将出炉的美国消费者物价指数(CPI)数据可能影响美联储的利率决定。

Lenox Advisors资产管理副总裁Jason Krupa表示:“今天市场有些摇摆不定。原因是明天将公布7月CPI报告。”

周二,纽约联邦储备银行称,美国信用卡债务超过了1万亿美元。费城联邦储备银行主席哈克表示,可能已经到了可以维持利率不变的阶段。

Bolvin Wealth Management Group总裁Gina Bolvin表示:“油价上涨,消费者是经济的支柱,如果他们过于捉襟见肘,停止消费,将为衰退的说法增添理由。”

根据芝商所(CME)的FedWatch工具,交易员认为美联储在9月的下一次政策会议上不加息的可能性为86.5%。英伟达、苹果和特斯拉等对利率敏感的大型成长股和科技股跌幅在0.8%至4.8%之间。这些股票曾引领华尔街上涨。预计周四公布的7月CPI数据将显示,CPI同比涨幅略微加速。预计消费者物价将环比增长0.2%,与6月涨幅持平。

周二,在信用评级机构穆迪下调了几家中小型银行的评级后,股市已经出现大范围抛售。周三,大型银行延续跌势,美银下跌0.8%,富国银行下跌1.3%。标普500指数11大板块中有四个上涨,能源板块领涨,跃升1.22%,触及近六个月高位,追踪原油价格涨势。

路孚特数据显示,截至周二,在已公布业绩的443家标普500指数成份股企业中,78.6%好于分析师预期。

【伊朗计划在今年夏天将石油产量提高25万桶/日】 

据伊朗塔斯尼姆通讯社援引伊朗国家石油公司负责人的话报道称,到今年夏季结束前,伊朗的石油日产量将增加25万桶。伊朗国家石油公司董事总经理Mohsen Khojasteh-Mehr称,到夏末,伊朗的石油产量将达到350万桶/日。

【世卫组织将新冠病毒变异株EG.5列为“需要留意的”变异株】

世界卫生组织当地时间9日表示,该组织正在追踪几种新冠病毒变异株,包括目前正在美国和英国传播的新冠病毒变异株EG.5。

世界卫生组织当天宣布,将新冠病毒变异株EG.5列为“需要留意的”变异株。

世卫组织通过评估病毒变异株的传播能力和变异能力等,将变异株分为“监视下的”变异株、“需要留意的”变异株、“需要关注的”变异株三个类别。

总体来看,美国成品油库存大幅减少为原油多头再助力,油价逼近85美元/桶关口,维持油价多头观点;日内聚集美国CPI数据和OPEC月报,OPEC月报若显示沙特和俄罗斯产量减少,油价有望短线剑指90美元/桶,但需警惕周五早间美联储官员的讲话。

北京时间8:18,美原油现报84.15美元/桶。

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