原油交易提醒:油价连续第七周上涨,机构开启美联储降息押注,油价或测试85美元/桶?

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8月14日(周一)亚市盘初,美原油交投于82.90美元/桶附近;油价上周五攀升,此前国际能源署(IEA)预测全球需求将创纪录,供应将趋紧,推动油价连续第七周上涨,创下2022年以来最长的一轮周线连涨。

【白宫:乌克兰冲突或将持续至2024年】 

白宫国家安全委员会战略沟通协调员约翰·柯比表示,美国认为乌克兰冲突将持续至2024年。他认为向美国国会要求为基辅提供130亿美元的援助是合理的,因为冲突"很有可能"在明年继续。柯比称,考虑到乌克兰目前的战况,以及进入明年第一季度和秋季后战事仍将持续的极大可能性,白宫认为这一援助数额是适当的。

【美联储9月维持利率不变的概率为88.5%】

CME“美联储观察”:美联储9月维持利率在5.25%-5.50%不变的概率为88.5%,加息25个基点至5.50%-5.75%区间的概率为11.5%;到11月维持利率不变的概率为72.1%,累计加息25个基点的概率为25.7%,累计加息50个基点的概率为2.1%。

【高盛:美联储将在明年Q2降息 每季度25个基点】

高盛在14日凌晨发布的研报中表示,我们的基准预测是,美联储FOMC将在2024年第二季度开始下调联邦基金利率。我们预计每季度降息25个基点。如果FOMC对通胀不会卷土重来更加有信心,它可以以更快的速度降息。

【欧盟已向乌克兰交付逾22万枚炮弹】

欧盟发言人彼得·斯塔诺8月11日表示,欧盟成员国已向乌克兰交付了逾22万枚炮弹。此前,欧盟拟将炮弹年产能提高至100万枚,并承诺在一年时间之内向乌方提供百万枚炮弹。

据法新社报道,彼得·斯塔诺称,欧盟成员国已经向乌克兰交付了约223800枚炮弹,包括远程自行火炮、精确制导弹药和迫击炮弹药,另外还有各种类型的2300枚导弹,这些弹药的总价值达11亿欧元。但是有分析认为,欧盟及其成员国似乎远远达不到明年春天前生产100万枚炮弹的目标。今年早些时候,一些欧洲国家就在怀疑是否有能力向乌克兰提供100万枚炮弹。

影响油价利空因素

【标普500指数和纳指收低且连跌第二周,收益率上升重压科技股】

美国股市标普500指数和纳斯达克指数上周五收跌,且连续第二周下跌,因美国生产者价格数据高于预期,推高了公债收益率,并拖累了对利率敏感的大型成长股。

道指上周五收高,上周收盘上涨0.6%。标普500指数上周收盘下跌0.3%,纳指下跌1.9%,这是纳指2023年来首次连续两周下跌。

美国政府报告称,由于服务成本上升,7月生产者价格指数(PPI)同比攀升0.8%,高于前6月0.2%的升幅。    

尽管交易员普遍预计美联储在今年剩余时间内不会收紧信贷条件,但对9月不加息可能性的押注从数据公布前的90%下滑至88.5%。

Ameriprise Financial私人财富顾问Jason Betz说:“最近几天,我们看到了一些实质性的消息和数据,但市场选择了横盘整理,这告诉我们,市场已经消化了一切,没有惊喜也没有惊吓。”

对短期利率预期敏感的两年期美债收益率攀升至4.88%。这一走势对大型科技公司构成了压力,因为高利率可能会导致经济放缓,削弱这些公司实现增长预期的能力,而高增长预期使它们出现了估值溢价。对于一些规避风险的投资者来说,利率上升也会使有息债券成为股票之外的另一种有吸引力的选择。

今年以来,大型成长股和科技股在科技股占主导地位的纳斯达克指数和标普500指数中领涨。但在连续五个月上涨之后,8月迄今为止投资者的态度更加谨慎。Ameriprise公司的Betz说:“时间会证明我们的做法是否正确,但鉴于科技股的涨势,很难不做一些获利了结。”

在标普500指数主要板块中,医疗保健和能源板块上涨。这两个板块都是今年表现最差的板块之一,不过能源股连续第七个交易日收高,追平了今年以来的最长连涨纪录。

能源板块上涨1.6%,得益于原油价格因国际能源机构预测供应收紧而上涨。西方石油涨幅最大,上涨了3.3%,因为该公司的一个部门获得了美国政府的拨款,以支持其碳捕捉雄心。

【联合国宣布也门“萨菲尔”号油轮存储的原油完成转移】

联合国8月11日宣布也门“萨菲尔”号油轮装载的原油已经于当地时间18时全部完成转移。联合国表示,“萨菲尔”号装载的114万桶轻质原油,已经在目前力所能及的情况,尽可能多地完成了转移。但仍有2%的石油与沉积物混合,这些石油沉积混合物将在之后对萨菲尔船舱的清洗过程中被清理掉。“萨菲尔”号是隶属于也门国家石油公司的一艘巨型油轮,被也门用作海上原油储存库和原油出口中转站,装载有114万桶轻质原油。也门内战爆发以来,该油轮被胡塞武装实际控制,但无法卖掉上面的原油,致使该船多年来没有进行任何维护保养,随时有可能发生原油泄漏甚至爆炸事故。

【伊朗石油出口超过140万桶/日】

据伊朗塔斯尼姆通讯社:伊朗表示石油出口超过140万桶/日。

能源服务公司贝克休斯表示,美国活跃石油钻机数量在连续八周下降后,本周稳定在525座,这是一个衡量未来产量的早期指标。

总体来看,美联储加息预期减弱,且出现降息押注支撑油价,加之地缘紧张推动,油价本周震荡向上或再度测试85美元/桶关口;但需留意因伊朗周日表示石油出口超过140万桶/日对油价短线上行的限制。

北京时间8:09,美原油现报82.90美元/桶。

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