原油交易提醒:全球经济下行风险增加,油价开启空头行情?

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8月16日(周三)亚市盘初,美原油交投于81.00美元/桶附近;油价周二下跌近2%,因市场对亚洲需求担忧增加,且惠誉警告可能被迫下调部分美国银行评级,增加了经济下行风险。

影响油价利空因素

【美股收跌,强劲零售销售数据引发利率在更长时间保持高位的忧虑】 

美国主要股指周二大幅收低,此前强于预期的美国零售销售数据加剧了人们对利率可能在更长时间内保持高位的担忧,而美国大型银行则因惠誉可能下调部分银行评级的报道而下跌。

美国商务部的报告显示,7月零售销售环比增长0.7%,而预期为增长0.4%,这表明美国经济依然强劲。

数据公布后,交易商对美联储下月暂停加息的押注保持在89%不变,但分析师表示,投资者担心利率维持在当前水平的时间可能比预期的要长。

随着投资者对利率的担忧加剧,银行股首当其冲遭到抛售。美国公债收益率曲线已经倒挂了一年多。这种情况持续存在给银行的贷款利润带来了压力。

CFRA Research首席投资策略师Sam Stovall说:“即使我们最终没有出现经济衰退,收益率曲线倒挂的时间可能也会比预期的要长。这最终会抑制放贷。”

标普500指数下跌1.16%,收报4437.86点。该指数收在50日移动均线之下,为3月以来首次。

有报道称,评级机构惠誉可能下调多家银行的评级。摩根大通股价下跌2.5%;美国银行重挫3.2%;富国银行下跌2.3%。

Wedbush Securities股票交易董事总经理Michael James说,“惠誉关于可能下调多家美国银行评级的消息(正在)影响市场情绪,再加上今天上午的零售销售数据略高于预期,(这)进一步增加了美联储在更长时间内保持高利率的可能性。”

科技股的表现稍好,原因是瑞银和富国银行上调英伟达的目标股价后,该股上涨了0.4%。

英伟达在上一交易日创下5月底以来的最大单日涨幅,之前摩根士丹利发表看涨言论,分析师还称,在下周财报发布前,投资者正纷纷买入该股。

【惠誉警告可能被迫下调部分美国银行评级】

据CNBC周二报道,惠誉评级的一位分析师警告说,如果该机构进一步下调对美国银行业经营环境的评估,包括摩根大通在内的美国银行评级可能会被下调,这也加剧了风险厌恶情绪。 Lipow Oil Associates总裁Andrew Lipow说,石油市场停下来喘息,美国原油期货和布伦特原油期货已经连续两个交易日下跌。

【美联储卡什卡利:还没准备好说加息已经结束了】

明尼亚波利斯联邦储备银行主席卡什卡利表示,虽然美联储在抗击通胀方面取得了一些进展,但利率可能仍需走高才能完成任务。他指出,扣除不稳定的能源和食品价格的基本通胀率仍然是美联储2%目标的两倍多,他需要“令人信服的”证据来证明通胀率正在进一步下降,才能确信美联储已经做得足够多。他补充说,美联储距离降息还有“很长的路要走”,不过如果通胀继续下降,明年降息是有可能的,“只是为了让货币政策保持稳定,而不是继续收紧。”

影响油价利多因素

【上周美国原油库存下降620万桶】

美国石油协会(API)的数据称,上周美国原油和汽油库存下降,而馏分油库存上升。截至8月11日当周,原油库存减少了约620万桶。汽油库存减少了约76万桶,而馏分油库存增加了约66万桶。

美银全球研究部称,维持2024年布伦特原油均价为90美元/桶的预测不变,因更高的价格需要更大规模的供应削减或中断,或者更强劲的需求。

【俄罗斯将9月石油出口关税上调27%至每吨21.4美元】

俄罗斯财政部在声明中表示,将把9月原油和燃料油出口关税上调26.6%,至每吨21.40美元,为今年以来的最高水平。此外,俄罗斯9月汽油出口关税将从8月的每吨5美元上调至6.40美元。根据每吨7.33桶的折算率计算,9月原油出口关税相当于2.92美元/桶左右。关税上调反映了乌拉尔原油均价在7月15日至8月14日的监测期内上涨。

【美国零售销售超预期增长凸显经济韧性,或将实现软着陆】

美国7月零售销售环比增长0.7%,增幅超过预期,民众增加了网上购物和外出就餐,这表明经济在第三季度初继续扩张,出现衰退风险的仍较低。美国商务部发布的报告还显示,消费者在业余爱好、体育用品和服装方面大举支出,凸显出尽管美联储为抑制通胀而激进加息,美国经济仍保持韧性。美国劳工部发布的另一份报告显示,由于燃料成本上涨,7月进口物价环比反弹0.4%,但核心进口通胀仍受抑。7月进口物价同比下降4.4%。

总体来看,尽管库存下降,俄罗斯将9月石油出口关税上调,但全球经济下行风险增加打压油价,尤其市场担忧亚洲需求减弱,美联储卡什卡利称,还没准备好说加息已经结束了,多重利空因素影响下,维持油价空头观点,或下探80美元/桶关口,日内关注晚间EIA数据。

北京时间8:10,美原油现报80.99美元/桶。

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