原油交易提醒:需求担忧挥之不去,原油空头强劲,关注EIA数据

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8月23日(周三)亚市盘初,美原油交投于79.50美元/桶附近;油价周二回落超1.5%,因投资者仍担忧需求减弱,美联储9月维持利率不变的概率有所下降,尽管早间API显示美国库存下降,但不及预期,油价涨幅受限。

影响油价利空因素

【道指和标普指数在美联储利率担忧中收低,银行股下跌】

美国股市道琼斯工业指数和标普500指数周二小幅收跌,投资者继续担心美联储将在更长时间内维持较高利率,同时银行股下跌,纳斯达克指数勉力收高。

金融板块下跌0.9%,给标普500指数造成最大拖累。标普全球下调美国多家地区性银行的信用评级,打击银行股。KBW地区性银行股指数下跌2.7%,标普500银行股指数下跌2.4%。

投资者希望美联储主席鲍威尔周五在怀俄明州杰克森霍尔的央行研讨会上发言时能就利率前景给出更多线索。Chase Investment Counsel总裁Peter Tuz:“美债收益率再次大幅回升,这在某种程度上抑制了股市。”

美国指标10年期公债收益率隔夜触及近16年来最高,因有观点认为美联储可能在更长时间内维持高利率。较高的借贷成本会令企业和消费者放缓支出。

投资者还翘首以盼芯片巨头英伟达(Nvidia)将于周三盘后公布的业绩和财测。英伟达5月公布的强劲预测令投资者大感意外,在人工智能希望的推动下,该公司和其他科技股纷纷大涨。

百货公司周二跌幅居前。梅西百货(Macy's)大跌14.1%,此前该连锁百货店警告称,在关键的假日购物季,消费者支出疲软。科尔百货(Kohl's)重挫10.3%,Nordstrom急挫9.8%。

【美国非农就业人数预计将下修50万人】

美国劳工统计局将于周三公布对截至3月份的一年里的非农就业人数的初步修正值,摩根大通分析师Daniel Silver预计就业增长将弱于当前数据,总就业人数将减少近50万人,即12个月期间每月减少约4万个就业岗位。即使将这一数字向下修正,平均就业增长仍将保持在每月30万左右的强劲水平。因此,修正数据可能不会很快产生影响。道明证券首席美国宏观策略师Oscar Munloz表示:“尽管我们预计劳工统计局的初步估计将表明,就业增长没有最初报告的那么强劲,但修正幅度不太可能大到足以表明劳动力市场状况出现重大转变的程度。”

【美联储9月维持利率不变的概率进一步下降】

据CME“美联储观察”:美联储9月维持利率在5.25%-5.50%不变的概率为84.5%,加息25个基点至5.50%-5.75%区间的概率为15.5%;到11月维持利率不变的概率为56.4%,累计加息25个基点的概率为38.4%,累计加息50个基点的概率为5.1%。

影响油价利多因素

【上周美国原油库存下降240万桶】

美国石油协会(API)的数据称,上周美国原油和馏分油库存下降,而汽油库存增加。截至8月18日当周,原油库存减少约240万桶。汽油库存增加了约190万桶,而馏分油库存减少了约15万桶。

【欧洲天然气价格飙升 罢工风险和挪威气田维护都加剧供应担忧】

欧洲天然气价格延续涨势,在澳大利亚LNG工厂的罢工威胁已经令市场受到惊吓的背景下,挪威的大规模维护加剧了市场动荡。基准天然气期货周二一度上涨9.9%。由于供应担忧加剧,该期货在前一个交易日结算价达到两个月高点。根据挪威天然气输送管网的消息,该国大型Troll气田的季节性维护工作,预计会进一步延长到10月16日。与此同时,为澳大利亚Woodside Energy Group Ltd.一家关键液化天然气工厂服务的工人威胁称,除非在周三的谈判中达成协议,否则他们最快9月2日将罢工。雪佛龙一些工厂的员工也在考虑罢工。在亚洲和欧洲为冬季取暖季节做准备之际,罢工行动可能令多达10%的全球液化天然气供应受到影响。目前这两个地区都在争夺全球有限的LNG供应。

【风暴哈罗德靠近得州海滩,美国5%的炼油产能或受影响】

石油和天然气市场正密切关注热带风暴哈罗德,因为它正在从墨西哥湾靠近南得州的海滩。S&P Global Commodity Insights分析师Debnil Chowdhury表示,尽管此次事件对得州地区科珀斯克里斯蒂及其周边地区的石油行业的影响可能微乎其微,但该地区的炼油厂约占美国炼油总产能的5%,因此值得关注。“此外,科珀斯克里斯蒂是原油和液化天然气出口终端的所在地,如果原油或液化天然气出口能力受到长期影响,全球价格也可能受到影响。”美国国家飓风中心此前表示,在哈罗德飓风眼今天上午晚些时候登陆之前,风力可能会有所加强。

总体来看,美股下跌,对需求担忧尚存,美国非农就业人数或被下修,经济前景下行风险有所增加,油价短线维持空头观点,日内关注EIA数据,若数据进一步显示库存下降不及预期,油价或下挫至75美元/桶附近。

北京时间8:11,美原油现报79.50美元/桶。

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