国信期货20230823日报:金银短线上涨,工业硅短线震荡,苹果震荡偏多

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贵金属:等待美联储主席发言 金银上涨
    周二,黄金白银期货上涨。沪金主力合约收盘于456.5元/克,上涨0.14%,沪银主力合约收盘于5687元/千克,上涨1.43%。
    周二,截至北京时间15:00,美元指数下跌。从目前公布的美联储7月会议纪要中多数美联储官员倾向于通胀仍存在“重大”上行风险,可能要求进一步收紧政策。目前市场关注的重点落在了本周五在美国怀俄明州杰克逊霍尔举行的年度全球央行年会,美联储主席鲍威尔的发言将为未来金价走势定下基调,并有可能暗示24年的政策前景。展望后市,美国通胀有所放缓,软着陆预期增强,短期内预计贵金属价格或以震荡为主,重点关注本周美联储主席鲍威尔发言。操作建议短线思路。

工业硅:短线震荡,长线做空
    周三工业硅主力合约较前一交易日下行0.11%,收盘于13665元/吨。今日现货个别牌号价格略有上调,成交一般。基本面,供给端,周度产量继续上行。西北地区大厂增产,中小硅企复产积极,另有新投产能放量;四川硅企逐步复产,云南开工率高位。需求端,多晶硅价格继续上行,下游采购需求转好,供需形势转好,多晶硅对工业硅需求短线企稳上升。有机硅中间体DMC价格重回下行趋势,对有机硅企业复产不利,有机硅对工业硅需求维持在低位;整体来看工业硅下游需求短期持稳,基本面未有太大改善。库存仍然在从硅厂转移至交易所,累计注册仓单量已超过10万吨,施压长期价格。建议保持空头思路,长线空头利用该机会逐步建仓。

铁合金:煤系回升 合金震荡偏强
    锰硅:周三锰硅期货震荡上涨。锰硅产量继续增加, Mysteel统计全国121家独立硅锰企业样本:开工率(产能利用率)全国63.27%,较上周增加2.68%;日均产量33079吨,增加1135吨。 近期锰矿到港不高。目前偏高的产量对锰硅价格形成过剩压力,但锰矿到港偏低,叠加市场期待收储,钢厂锰硅库存偏低、钢招增量,建议观望为主。
    硅铁:周三硅铁期货上涨。硅铁产量增加,Mysteel统计全国136家独立硅铁企业样本:开工率(产能利用率)全国37.01%,较上期增加0.17%;日均产量15343吨,较上期增加340吨 。硅铁产量增加,市场面临过剩,建议观望为主。

螺纹钢:需求偏弱与成本支撑 观望为主
    周三期螺价格小幅冲高回落。限产存疑原料低库存下价格弹性增加,原料上涨带给钢价成本支撑。政策面市场博弈平控,暂未对铁水产生影响,预估9月中下旬可能实际会产生影响。原料低库存支撑价格,钢厂铁矿可用库存十年低位。供需数据来看,伴随上周价格反弹,螺纹钢供需略有好转,Mysteel数据上周螺纹钢产量264万吨/周,环比下降1.9万吨;表观需求273万吨,环比上升29.2万吨;库存回落。市场情绪来看,贸易商调研仍然悲观,建议观望为主。

油脂:油脂宽幅震荡延续 连豆油略显偏强
     周三油脂期货延续震荡调整行情,连豆油表现坚挺,菜油略显疲软。油脂间差异化走势凸显。汇易网报价显示,江苏豆油价格相对稳定,当地市场主流豆油报价8760元/吨-8860元/吨,较上一交易日上午盘面持平。广东广州棕榈油价格区间波动,当地市场主流棕榈油报价7630元/吨-7730元/吨,较上一交易日上午盘面小跌70元/吨。江苏张家港菜油价格小幅波动,当地市场主流菜油报价9390元/吨-9490元/吨,较上一交易日上午盘面小跌50元/吨。
     周三BMD毛棕榈油期货延续了周二的下跌走势,一方面马来西亚棕榈油产量增长带来的供给压力。另一方面,隔夜美豆油的走低给马棕油带来悲观情绪。近期国际油脂宽幅震荡的格局仍未改变。与国内相反的是,国际油脂面临区间下限的考验。国内方面,内盘油脂继续跟随国际油脂调整,相对而言,豆油因库存环比回落获得支撑强于其他油脂,菜油则因库存回升明显而承压。市场宽幅震荡格局继续。短线、波段操作为宜。

豆类:调整仍在进行 连粕震荡下滑
     周二连粕震荡收跌,期价在前一日低位窄幅震荡,尾盘空头抛压凸显,主力合约期价增仓回落。国际方面,CBOT大豆主力合约电子盘反复测试1350一线的压力未果。田间调研第二天,内布拉斯加及印第安纳州的结荚数均好于去年同期水平。天气预报显示8月底9月初美豆产区再度迎来干燥天气,这让市场的担忧情绪出现,目前市场陷入多空因素交织中,市场在1300-1400之间震荡反复。国内方面, 汇易网报价显示,国内豆粕现货小幅走低,部分品牌跌幅20-40元/吨。周五中国将竞价交易近30万吨国储大豆,这或将对9月大豆供给形成一定的补充。此外大商所发布了扩大豆粕、豆油、黄大豆2号部分指定厂库标准仓单最大量的公告,这让市场看涨情绪降温。主力多头逐步撤离近月合约。目前主力合约或跟随美豆进入调整行情。短线多单减持。

花生:产区降雨 等待新季有效供应市场
    周三,花生期货小幅上涨。主力合约PK2311窄盘震荡,较上一交易日涨0.2%左右,增仓0.3万手,持仓17万手。河南产区降雨,新季花生晾晒进度放缓,目前上量较为有限,普遍根据水分定价。等待新季有效供应市场,操作建议观望。

苹果:震荡偏多
    周三,苹果期货小幅上涨,主力合约AP2310偏强震荡,较上一交易日涨0.3%左右,减仓1万手,持仓14万手。目前冷库剩余货源主要集中在山东产区,冷库苹果交易表现尚可,存储商出货积极性提高。陕西地区早熟嘎啦上色好转,据卓创资讯,纸袋嘎啦收购价格下滑0.3-0.5元/斤,客商订货较为积极。操作建议震荡偏多思路对待。

生猪:预期支撑 期货上涨
    周三生猪期货上涨,主力LH2311日涨2.07%。现货方面,河南报价16.8元/公斤-17.3元/公斤,较昨日小跌0.2元/公斤;山东报价17.1元/公斤-17.7元/公斤,较昨日小跌0.2元/公斤。基本面来看,根据能繁母猪存栏数据推算,国内肉猪理论出栏量后期将继续增加,直到11月才会环比下降,但环比增减幅度都不高;从需求来看,后期进入消费季节性增加阶段。从均重来看,目前宰后均重回升较慢,表明大猪数量仍有限,9月现货季节性回落空间或限有限。操作上,逢低买入。

玉米:基差偏高支撑 期货反弹
    周三玉米反弹,主力C2311涨幅0.6%。现货方面,据汇易网,北方玉米集港价格2780-2820元/吨,较昨日持平,广东蛇口新粮散船2920-2940元/吨,较昨日提价10元,集装箱一级玉米报价2980-3000元/吨,黑龙江深加工玉米主流收购2680-2750元/吨,吉林深加工玉米主流收购2680-2720元/吨,内蒙古玉米主流收购2750-2820元/吨,饲料企业收购2750-2850元/吨,华北深加工企业剩余车辆185车。目前国内余粮不多,贸易商持粮成本支撑下有一定挺价心理,但新季春节玉米局部上市、进口到港预计有所增加,整体供应格局趋于改善,下游饲料企业以多元替代性谷物为主,深加工企业成品库存偏高且利润较高,建库积极性偏低,现货涨跌空间均不大,但盘面贴水较高,短期或有反复。操作上,观望。

白糖:郑糖弱势震荡 现货价格下调
    周三,郑糖早盘后维持弱势震荡,午盘尝试回升但午后继续回落。成交量显著减少,持仓量减少。国际糖市预计短期考验23美分一线支撑。国内来看,据云南糖网,广西现货价格下调10元/吨。短期基本面上库存处于低位,集团逐步清库。消费旺季迹象初现。但是高位存在获利回吐压力以及产业套保兴趣。6900元/吨一线分歧加大。操作上建议短线交易为主。

棉花:郑棉偏强震荡 短线交易为主
    周三,郑棉早盘后持续震荡回升,成交量小幅增加,持仓量变化不大。中国棉花信息网显示,现货指数价格下调,3128B指数较昨日下调57元/吨,报17978元/吨。国内来看,棉纱库存积累,储备棉持续投放。但郑棉短期消化利空。回到17000元/吨一线。等待新的题材指引。操作上建议短线交易为主。

铜:关注宏观面影响 铜预计延续震荡
    周二,沪铜震荡偏强。现货方面,8月22日上海地区电解铜价格下跌110至68830元/吨。宏观方面,8月LPR下调后,市场情绪稍有提振,近期宏观情绪转换频繁,警惕波动风险。今日现货升水走低,市场成交一般,下游有一定看跌情绪,买兴并不积极。8月铜供应预计较7月有所增加,需求端未有明显好转,关注旺季将至以及各项政策逐渐落地后,下游需求的提振和备货情况。预计铜将延续震荡,建议以震荡思路对待。

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