鲍威尔罕见重磅表态:降息“已开始进入视野”!美元失守200日均线创逾两周新低

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周三(12月13日),美元经历了一个月来最糟糕的一天,当日美联储维持基准利率不变,并提出更激进的2024年货币宽松预期。

彭博美元指数周三下跌0.8%,连续失守200日均线103.53关键位置和103整数关口,创下11月以来的最大单日跌幅。所有十国集团(G10)货币兑美元均走强,其中挪威克朗、日元、瑞典克朗以及澳元和纽元涨幅均超过1%。周四(12月14日)亚市,美元指数延续跌势,截止09:57,一度创逾两周新低至102.70。

美联储周三将联邦基金利率的目标区间,维持在5.25%-5.5%不变。点阵图暗示美联储或在2024年降息3次,即75个基点。

值得注意的是,美联储主席鲍威尔罕见作出明确表态:降息已开始进入视野,决策者正在思考、讨论何时降息合适。展望未来,降息已不可避免地成为了一个主题。

鲍威尔在新闻发布会上说:“什么时候开始放松现有的政策限制是合适的,这个问题开始出现在人们的视野中,这显然是全球都在讨论的一个主题,也是我们今天在会议上讨论的一个主题。”

鲍威尔补充称,即使没有出现经济衰退,美联储也愿意降息。且不会等到2%通胀率再降息,因为那将会太晚,会超过目标,政策需要一段时间才能影响到经济。

鲍威尔表示,美联储预计美国经济将在今年最后几个月失去动力,“最近的指标表明,经济活动的增长较第三季度的大幅增长已大幅放缓”。房地产行业的活动在夏季回升后已“趋于平缓”,并表示数据表明利率上升正在放缓商业投资。

在美联储政策制定者预计降息幅度将超过9月份时所预测的水平后,交易员加大对明年进一步降息的押注,美国国债收益率周三暴跌。

2年期美国国债收益率重挫28个基点,周三收报4.481%;10年期国债收益率下跌18个基点,周三报4.026%。5年期国债收益率大跌24.5个基点,降至3.982%,跌破4%关口。30年期国债收益率下跌12.9个基点,降至4.175%。

因交易员考虑明年G10利率政策可能出现分歧,美元的主要竞争对手货币上扬。英国央行、欧洲央行和瑞士央行准备在周四做出各自的利率决定。

High Ridge Futures金属交易主任David Meger表示,美联储坦承通胀压力持续减缓,并升高降息预期,导致美债收益率和美元大幅滑落。

法国农业信贷银行(Credit Agricole CIB)G10外汇策略主管Valentin Marinov表示:“投资者再次完全接受软着陆的说法,似乎愿意涉足美元融资套利交易。”

Marinov补充道:“目前看来,这一切可能都很棒,但我不确定美元的弱势能否持续下去,因为尽管美元近期走弱,但最新的美国数据的质量仍优于欧洲和亚洲部分地区的数据。”

此前,美国政策制定者一直在反对激进货币宽松的市场说法,因为美国这个全球最大经济体的通胀依然居高不下。

美元/日元周三一度重挫至142.65,创下8月初以来的最低收市水平。周四亚市汇价进一步下探,截止09:57最低触及142.04。

加拿大帝国商业银行(CIBC)驻多伦多全球外汇策略主管Bipan Rai表示:“这里有一种默契,即美联储已经结束加息行动,这足以引发当前仓位的紧缩。”

Rai称,最大的空头头寸是日元,日元正在引领非美货币反弹走势。

欧元/美元周三上升近0.8%,至1.0875。市场普遍预计欧洲央行周四将维持利率不变。周四亚市汇价延续涨势,截止09:57,最高触及1.0897。

在美联储宣布利率决定之后,英镑/美元扭转周三早些时候0.5%的跌幅,当日收报1.2618,涨幅0.45%。周四亚市英镑也延续涨势,截止09:57,最高触及1.2641。

杰富瑞(Jefferies)外汇策略师Brad Bechtel表示:“我们需要看看欧洲央行的反应会有多大变化。如果欧洲央行和英国央行跟随鸽派转变,美元可能不会有更大的变动。”

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