【原油交易提醒】经济数据喜忧参半油价在拉锯交易中小幅下跌,下周关注这些!

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纽约联邦储备银行制造业调查显示新订单连续第三个月下降,这可能是未来一年石油需求疲软的迹象,导致市场早盘暴跌。布伦特原油和美国原油期货在经历拉锯交易后收盘小幅下跌,周五价格一度下跌超过1美元/桶,交易员试图调和石油需求的混合信号。

由于美联储的温和态度提振了需求前景,WTI 石油价格将升至 70美元/桶上方。石油前景可能会证实 OPEC 的最新报告,因为预计 2024 年上半年经济活动将有所回升。

WTI1月原油期货收跌0.15美元/桶,跌幅0.21%,收报71.43美元/桶,本周累计上涨0.28%。

布伦特原油期货下跌0.06美元/桶,跌幅0.08%,至每桶76.55美元。截至发稿,现报76.76美元/桶,跌幅0.12%。

【市场消息分析】

Price Futures Group分析师菲尔·弗林(Phil Flynn)表示,“引发抛售的原因是纽约制造业数据急剧下降。”“这个市场似乎对每一个新的头条新闻都更加敏感,”他说。弗林补充道。“他们仍然不确定我们是否已经找到了这个市场的底部。”

纽约联储主席约翰·威廉姆斯周五有关明年降息的“鹰派”言论也令交易员感到震惊。“我们现在并不是真的在谈论降息,”他说。当谈到降低利率的问题时,他说道,“我只是认为现在考虑这个还为时过早”。

美联储主席杰罗姆·鲍威尔表示,旨在抑制通胀的加息可能会结束,但仍存在进一步加息的可能性。受美联储会议结果和主席杰罗姆·鲍威尔鸽派言论的推动,油价连续第三天上涨。美联储已向市场确认将于2024 年降息,这是市场希望看到的迹象。未来较低的利率可能意味着情绪和经济活动的推动,从而引发原油需求的增加。

在供需方面,由于全球石油需求下降速度继续快于石油输出国组织(OPEC)限产的速度,上部涨幅仍然有限。 OPEC已宣布在2024年第一季度之前实施额外的供应限制,但能源交易商仍对 OPEC能否成功抑制石油产量以满足不稳定的需求持怀疑态度。

OPEC目前无法强迫其成员国遵守自行实施的石油开采上限,也没有任何机制允许欧佩克惩罚炫耀石油出口配额的成员国。

美国能源公司本周五周来首次削减了运营中的石油和天然气钻井平台数量,能源服务公司BakerHughes(BKR.O)在周五备受关注的报告中表示。截至12月15日当周,石油和天然气钻机数量(未来产量的早期指标)减少了3座,至623座。

数据提供商Enverus发布了自己的钻机数量数据,该公司表示,截至12月13日当周,钻井公司削减了5座钻机,使钻机总数减少至673座。这使得上个月的钻机总数减少了约2%,比去年同比减少了约22%。贝克休斯表示,本周美国石油钻井平台减少2座,至501座,而天然气钻井平台保持不变,为119座。

由于石油和天然气价格下跌,钻机数量从2022年12月大流行后的高点784座有所减少。

美国石油期货在2022年上涨7%后,今年迄今已下跌约11%。与此同时,美国天然气期货在去年上涨约20%后,今年迄今已下跌约44%。

随着石油和天然气价格下跌,美国金融服务公司TD Cowen追踪的14家独立勘探和生产公司表示,他们计划在2024年比2023年削减约4%的支出。

TD Cowen表示,其追踪的25家勘探生产公司表示,在2022年和2021年分别增加约40%和4%的支出后,他们计划在2023年比2022年增加约20%的支出。

然而,2023年的额外支出大部分用于支付与通胀相关的劳动力和设备成本上涨,因为许多公司仍然更注重向投资者返还资金和偿还债务,而不是提高石油和天然气产量。

距离年底还有三周,布伦特原油价格比年初低约10%。德国商业银行的策略师分析了石油的前景。他们表示,“预计到2024年第一季度末,WTI价格将达到75美元/桶。尽管需求疲软,OPEC+减产可能会在2024年年初保持石油市场平衡,这应该会缓解当前的供应过剩担忧,并有理由在第一季度末将价格回升至80美元/桶。 年内需求增长以及由此产生的供应短缺将使布伦特原油价格在 2024 年下半年上涨至90美元/桶。 对于 WTI,我们预计第一季度末价格为75美元/桶,下半年价格为85美元/桶。”

对冲基金所持布伦特和WTI原油净多头头寸创历史新低。美国商品期货交易委员会(CFTC):12月12日当周,投机者所持WTI原油净多头头寸减少14,342手合约,至73,210手合约,创逾五个月新低。所持布伦特和WTI原油净多头头寸下降59,094手合约,至149,272手合约,创2011年3月份有数据记录以来的历史新低。

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