国信期货日评:国际原油再破80美元,燃油大涨,沥青走强

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锌镍:锌多外空内,镍逢高做空;
周四沪锌主力合约较前一交易日上涨0.27%。供给端,欧洲今年属于暖冬天气,能源消耗季节性增量不多,能源危机对锌价支撑减弱。国内方面,国产矿加工费维持高位,锌精矿进口盈利窗口关闭,供给端后期或有增量。需求端,现货升水快速下行,下游企业已经开始放假。终端方面,房地产企业资金状况明显改善,叠加国内疫情防控政策放松,终端需求预期乐观。但接近年底,下游企业实际需求未有太大起色。库存方面,LME库存处于低位且持续下行。国内上期所库存略有累积,社会库存累积速度较快。短线能源危机对锌价支撑较弱,但LME库存过低,锌价震荡概率较高。交易:套利多外空内。
周四沪镍主力合约较前一交易日下跌1.85%。镍铁方面,市场前期成交较多,加上12月国内镍铁厂减产力度随之增加,印尼铁基本签订订单,1月现货市场供应预期继续偏紧。目前铁厂方面,由于雨季矿价高企,加上电费上涨,手中货物均为成本较高时生产,因此挺价意愿较强。精炼镍方面,进口纯镍盈利状况受内外盘期货价格波动影响较大。需求端,近期不锈钢市场参与者陆续开始放假,部分地区的汽运及船运也将受限。钢厂也逐渐开始年度检修,1月减产面较大。在新能源领域,硫酸镍供给趋向宽松,硫酸镍价格下行,生产亏损,后期或减产。库存方面,LME库存略有下降、上期所库存略有增加。短期来看,镍基本面有走弱迹象,交易逢高做空。

苹果:春节备货进入尾声 走货环比增加;
周四,苹果期货小幅上涨。主力合约AP2305冲高回落,较上一交易日涨0.3%左右,持仓19万手。据卓创资讯统计,全国冷库目前存储量约为798.88万吨,冷库去库存率为8.85%,冷库周度出库33.83万吨,出货速度环比增加,略高于去年同期,低于去年春节前两周。春节备货进入后期,客商主要采购三四级货源,其它规格的货源交易零星,批发市场整体销售情况不及去年同期水平。操作建议节前暂时观望。

花生:产区价格偏强 花生大幅上涨;
周四,花生期货大幅上涨。主力合约PK2304偏强震荡,较上一交易日涨逾2%,增仓0.3万手,持仓10万手。春节前市场交易时间逐渐缩短,油厂陆续停工歇业,产区交易扫尾。部分持货商消耗库存,辽宁、吉林部分产区308精选米价格偏强。节前备货提振需求,但不及往年正常水平。操作建议节前暂时观望,关注节后油厂收购以及进口米的情况。

棉花:郑棉略有调整 短线交易为主;
周四,郑棉弱势调整,成交放量,持仓减少。中国棉花信息网显示,现货指数价格小幅下调,3128B指数较前一日下跌6元/吨,报15230元/吨。国内棉市来看,纺织企业库存处于低位,春节后市预期较好,棉价难有较大下跌。但临近春节开工下降,外盘走弱拖累,上攻乏力。操作上建议短线交易。

白糖:郑糖冲高回落 短线操作为主;
周四,郑糖早盘开盘后回吐夜盘涨幅,成交维持低位,持仓减少。现货价格弱势走低,据云南糖网,广西现货价格下调10元/吨。国际市场来看,短期利空出尽,价格延续反弹。国内基本面来看,短期内外价差严重倒挂对于糖价下方存在支撑。预计5600元/吨一线存在支撑。但上方面临阶段性供应压力。操作上建议短线交易为主。

豆类:买盘涌入 连粕增仓上行;
周四连粕市场震荡走高,美豆的反弹给连粕带来提振。买盘涌入盘面增仓上行。国际方面,CBOT大豆电子盘大幅走高,近期阿根廷官方机构大幅下调阿根廷大豆产量,从前期的4900万吨下调至3700万吨,天气预报显示未来一周阿根廷依然少雨。这给市场带来提振。今晚USDA报告出台,市场预期美豆产量上调、库存上调。巴西产量上调,阿根廷产量大幅下调。国内方面,汇易网数据显示,国内豆粕现货价格上涨,部分品牌较昨日涨幅50-80元/吨。华北地区豆粕价格已经回升至4590-4620元/吨。连粕在美豆反弹的提振下震荡走高。等待今晚USDA报告预期与现实的兑现。短线操作。

油脂:菜油承压走低 豆油略显坚挺;
周四油脂期货延续低位震荡行情,品种间略显差异,豆油因成本支撑略显坚挺,菜油遭遇抛压震荡下挫。现货方面,汇易网报道,江苏豆油价格稳中小涨,当地市场主流豆油报价9390元/吨-9490元/吨,较上一交易日上午盘面小涨90元/吨。广东广州棕榈油价格略有上涨,当地市场主流棕榈油报价7730元/吨-7830元/吨,较上一交易日上午盘面小涨50元/吨。江苏张家港菜油价格小幅波动,当地市场主流菜油报价11650元/吨-11750元/吨,较上一交易日上午盘面小跌40元/吨。
周四BMD毛棕榈油期货连续第三日下跌,在三周来的低点附近徘徊。市场从夜盘的低位有所反弹,美豆油的反弹给马棕油带来些许提振。国内方面,近期澳菜籽进口的消息不绝于耳,当仍未证实,但是市场已经有所体现,菜籽油压力凸显,连棕油则受到马棕油的压力。相对而言豆油则在成本震荡反复中波动。短期油脂震荡筑底仍在持续中。短线滚动操作。

生猪:恐慌出栏继续 期货近端仍承压;
周四生猪期货近弱远强,主力LH2303合约暂报14765元,跌幅2.32%。现货方面,据汇易网,河南15元/公斤-15.5元/公斤,较昨日上涨0.4元/公斤;山东报价14.5元/公斤-15.1元/公斤,较昨日持平。近日养殖端认价出栏增多,但消费恢复力度差于预期,整体现货表现低迷,继续于期货盘面形成压力。往后来看,养殖户大肥猪消化仍偏慢,短期难有太大改善可能,生猪现货及期货近端合约继续承压,但远端合约盘面估值偏低,后市或有一定支撑。操作上,观望为主。激进者关注远月逢低买入机会。

玉米:现货下调 期货震荡;
周四大商所玉米期货震荡为主,主力C2303合约暂报2878元,涨0.38%。现货方面,据汇易网,东北玉米价格部分下调,华北地区玉米承压走低,南方销区表现相对稳定。其中,北方港口粮商自行集港为主,二等收购2840-2850元/吨,较昨日降价10元,广东蛇口新粮散船3040-3060元/吨,较昨日下调10元,集装箱一级玉米报价3070元/吨以内,黑龙江深加工新玉米主流收购2650-2750元/吨,吉林深加工玉米主流收购2680-2750元/吨,内蒙古玉米主流收购2700-2850元/吨,辽宁玉米主流收购2800-2900元/吨,华北深加工玉米价格承压下行,山东部分汽运到货量664车,山东收购价2850-3020元/吨,河南2800-2980元/吨,河北2800-2900元/吨。目前春节临近,现货市场购销趋淡,但东北产区农户售粮偏慢,上市压力或延到春季,此外,下游生猪养殖及淀粉深加工均有较大亏损,需求端亦缺乏有效的提振,现货整体上行动力有限。期货前期交易疫情放松消费预期好转及南美天气后,期货贴水已经有明显修复,后期继续上涨阻力加大。操作上,观望。

燃料油:燃料油大涨 兑现原油上涨;
周四,国际原油再破80美元,能化成本端支撑明显,燃油今日大涨,主力合约2305收2627,上涨97元/吨,涨幅3.83%。国际市场,燃料油需求逐渐进入淡季,圣诞节至春节前一般为航运业淡季,船用油需求不佳。但是美国等多地出现极端天气,取暖油有一定支撑。国内方面,目前市场成品油需求又随回暖,但是弱于往年,重油二次加工利润始终表现一般,燃料油供应相对宽松。随着春节将近,部分炼厂已经逐渐进入休假状态,燃料油市场呈现供需不足的趋势,基本面偏空带来上方压力。建议投资者暂时观望,关注原油走势和宏观经济对燃油影响。

沥青:原油高位 沥青大幅走强;
周四,国际原油反弹,市场信心较前期有所恢复,沥青主力2306收3806,上涨107,涨幅2.89%。根据百川盈孚数据,截至1月4日,全国沥青炼厂开工率为31.39%左右,沥青供应逐渐缩紧。本周全国沥青炼厂库存率约为30.27%,目前沥青市场持续供需双弱,库存水平持续低位震荡,部分地区出现资源短缺的现象。目前北方货物向南流动,贸易商逐渐进入冬储,沥青需求虽然弱于前期,但是整体相对稳定。

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