现货黄金续走低,FED继续制造认知矛盾,市场只等它出炉

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周二(8月8日),现货黄金续走低,因美元指数重新站稳脚跟。投资者等待本周稍后即将公布的美国通胀数据,以明确美联储是否会进一步加息。上个交易日,美联储理事鲍曼和纽约联储主席威廉姆斯释放不同信号,增添了美联储政策前景的不确定性。

北京时间19:34,现货黄金下跌0.28%至1930.90美元/盎司;COMEX期金主力合约下跌0.24%至1965.3美元/盎司;美元指数上涨0.57%至102.657。

美国7月CPI数据即将在周四(8月10日)公布,预计总体CPI年率走高0.3个百分点至3.3%,核心年率持平前值4.8%,继续远超美联储的2%目标。美国经济持续的通胀压力将迫使美联储决策者考虑继续其激进的利率紧缩周期。

美联储进一步收紧政策的前景有助于美元重新获得一些积极的牵引力,这反过来又被视为拖累金价的一个关键因素。事实上,市场参与者似乎相信美联储将在9月或11月再加息25个基点,而美国7月非农就业数据也再次证实了这一点。

尽管美国公布的非农就业数据略微令人失望,但稳健的薪资增长和失业率的意外下降表明,劳动力市场持续紧俏。这反过来又提高了美国经济软着陆的可能性,并应允许美联储坚持其鹰派立场。

周一(8月7日),美联储理事鲍曼和纽约联储主席威廉姆斯释放不同信号。前者表示美联储有必要进一步加息;后者不排除美联储在2024年年初降息的可能。

鲍曼:还需进一步加息

鲍曼表示,要将通胀率降至央行设定的2%的目标,可能还需要进一步加息。通胀率仍然过高,而就业增长和其他活动迹象表明经济继续以"温和的速度"扩张。

鲍曼表示:“……我支持在7月份的会议上提高联邦基金利率,并且我预计可能需要进一步加息才能将通胀降低到(联邦公开市场委员会的)目标。在考虑是否需要进一步提高联邦基金利率,以及联邦基金利率需要在充分限制性水平上保持多长时间时,我将寻找证据表明通胀处于持续且有意义的下行路径。”

美联储7月份将基准短期利率提高了25个基点至5.25%至5.50%区间。总体而言,投资者认为,这将是美联储于2022年3月启动加息以来的绝唱。但美联储官员强调,现在做出这一判断还为时过早。

美联储下一次政策会议将于9月举行,会议之间的间隔时间较长,使他们能够相比通常情况下审查到更多有关通胀、就业市场和更广泛经济的数据。在美元走强的情况下,黄金面临巨大压力,因为工资持续增长和全球油价复苏,投资者预计美国高通胀可能持续。

威廉姆斯:不排除2024年初降息

与此同时,威廉姆斯指出,央行需要在一段时间内保持限制性立场。不过,威廉姆斯并不排除根据经济数据在2024年初降息的可能性。他补充说,通胀率正在如期下降,虽然他预计随着经济降温,失业率会略有上升。

威廉姆斯在接受《纽约时报》的采访时表示:“争论的实质是:我们是否需要再次加息?还是不需要?……我认为我们已经非常接近峰值利率了。”

威廉姆斯在采访中表达了对潜在通胀正在下降的信心:“我确实认为我们正在进入一个基本通胀率已经大幅下降的环境。”他根据纽约联储制定的通胀指标称,到年底,物价同比上涨速度可能会放缓至2.5%,距离美联储2%的目标已经很近了。

威廉姆斯还表示:“假设通胀继续下降……那么如果我们在明年某个时候不降息,实际利率将会上升,这与我们的目标不符。从我的角度来看,明年很可能需要削减联邦基金利率。”

最近的数据显示通胀放缓速度快于预期。许多分析师预计“通货紧缩”趋势可能正在发展,这将有利于美联储。这可能会抑制美元多头的激进押注,并有助于限制以美元计价的黄金价格的跌势。

现货黄金可能重新跌破1900美元

金价徘徊在1929美元,它是1893美元-1987美元上行区间的61.8%斐波那契回档位。若金价自1925美元开启上行iii浪走势,上方阻力看向61.8%目标位1961美元;反之,金价可能仍处于自1987美元开启的下行通道中,或重新跌破1900美元。

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