原油交易提醒:EIA上调美国经济预估推动油价上涨,关注晚间EIA数据

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8月9日(周三)亚市盘初,美原油交投于82.73美元/桶附近;油价周二触及80美元/桶关口后攀升,早间穆迪将美国10家中小型银行的评级下调担忧情绪增加,但因受益于EIA上调美国经济预估,美联储哈克称,或许已达可维持利率不变阶段,油价收涨。

影响油价利多因素

【EIA上调美国经济预估推动油价上涨】

美国能源信息署(EIA)周二发布的月度报告显示,2023年美国原油产量预计将增加85万桶/日,达到创纪录的1,276万桶/日。EIA数据显示,2024年原油产量预计将增加33万桶/日,达到1309万桶/日。

上一个纪录是2019年创下的,当时产量达到1,230万桶/日,之后新冠疫情击垮需求和价格,钻探商受到成本上升挤压利润空间和投资者要求限制支出的打击。

EIA表示,上调预测是由于预期油井生产率提高和原油价格上涨。EIA表示,全球指标布伦特原油2023年下半年的均价将达到每桶86美元,比之前的预测每桶上涨约7美元。EIA称,预计2023年美国国内生产总值(GDP)增长率将从上月预测的1.5%上升至1.9%。原油价格自6月份以来一直在上涨,主要原因是沙特阿拉伯延长了自愿减产的期限,以及全球需求不断增加。

EIA说,“我们预计这些因素将继续导致全球石油库存减少,并在未来几个月给油价带来上涨压力,”EIA补充说,预计2024年全球石油产量增长将与石油需求保持同步,并从2024年第二季度开始对原油价格产生下行压力。

数据显示,2023年美国石油总消费量预计将增加20万桶/日,达到2,050万桶/日,2024年预计将再增加20万桶/日,达到2,070万桶/日。

EIA已经扭转了其对2023年全球石油市场供应短缺的预测,该机构现在预计非OPEC经合组织的产量将比之前的预测有更大幅度的增长。该机构上个月曾预测,今年全球石油消费量将超过产量。

【瑞银预测,到2023年底布伦特原油期货将升至每桶90美元】

瑞银维持对油价的看涨前景,并预测到2023年底布伦特原油期货将升至每桶90美元,受中国、印度、巴西和中东的推动,8月份石油需求将首次突破1.03亿桶/日,鉴于沙特和俄罗斯牵头的生产和出口削减计划延长,预计未来几周石油供应仍将紧张;预计7月和8月油市将出现约200万桶/日的短缺,而6月短缺约为70万桶/日;9月短缺可能超过150万桶/日。

【美联储哈克:或许已达可维持利率不变阶段】

费城联储主席哈克表示,除非近期经济数据的走向发生突然变化,否则美联储可能已经到了可以维持利率不变的阶段。哈克表示,如果停止加息是合适的,“我们需要在那个水平保持一段时间。疫情告诉我们永远不能说得太绝对,但我认为在任何情况下都不可能立即下调政策利率。”

影响油价利空因素

【上周美国原油库存增加】

美国石油协会(API)的数据称,上周美国原油库存攀升,汽油和馏分油库存下降。截至8月4日当周,原油库存增加约410万桶。汽油库存减少约40万桶,馏分油库存减少约210万桶。

【美股三大股指全线下跌,银行评级遭下调引发广泛抛售】

美国三大指标股指周二全线收跌,信用评级机构穆迪下调多家银行的评级,再次引发了市场对美国的银行和经济健康状况的担忧。

标普500指数和纳斯达克指数在经历了五个月的反弹后,距离历史高点仅差5%,但在8月迄今的六个交易日中已有五个交易日下跌,标普500指数本月已下跌2%,纳斯达克指数已下跌3.2%。

穆迪将10家中小型银行的评级下调一档,并将纽约梅隆银行、美国合众银行、道富银行和Truist Financial等六家大型银行列入可能下调评级的审查名单,从而引发了周二股市下跌。

穆迪还警告说,银行业的信贷实力可能会受到资金风险和盈利能力下降的考验。今年早些时候,包括硅谷银行在内的三家银行倒闭,震惊了整个金融系统,此后市场对美国银行业的信心逐渐恢复。标普500银行股指数今年迄今已下滑2.5%,而同期标普500指数上涨17.2%,评级下调暴露了投资者对金融股信心的脆弱性。

银行股指数周二下滑了1.1%,KBW地区银行股指数下跌了1.4%。高盛和美国银行这两家大银行各下跌约1.9%;纽约梅隆银行下跌1.3%,Truist跌0.6%。

Glenmede投资策略和研究主管Jason Pride指出,穆迪下调评级以及向大型银行发出的未来可能采取行动的警告,公开表明该机构对银行系统健康状况及其如何影响更广泛经济感到担忧。他说:“我认为,从经济运行的大局来看,这是一件大事,因为地区性银行的放贷是经济的主要润滑剂之一。如果银行业放缓,引擎就不能很好地工作。”  

【连续17天上涨后 美国汽油价格终于出现回落】

美国汽油价格已停止快速上涨,在政策制定者考虑进一步加息以抑制通胀之际,这让司机们松了一口气。美国汽车协会的数据显示,自上周五以来,汽油价格要么下降,要么保持稳定。此前,油价连续17天上涨,达到8个月高点,这在很大程度上是反映全球需求低迷的油价下滑的结果。

汽油期货在短期内波动较大,但总体而言,自上月底推出9月合约以来,价格一直在下跌。驾驶高峰期通常在劳动节假期后的9月初结束,各地区将开始改用冬季规格的燃料,这种燃料的波动性控制较宽松,制造成本通常较低。 

总体来看,尽管穆迪将美国10家中小型银行的评级下调,增加经济下行风险;但EIA上调美国经济预估,且对下半年油价持乐观态度推动油价上涨,加之美联储或许已达可维持利率不变阶段,油价短线或继续震荡上行;但需警惕因市场风险因素增加,油价短线波动或加大,日内重点关注晚间EIA数据。 

北京时间8:26,美原油现报82.73美元/桶。

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