中东风险溢价消退需求担忧重现,油价跌超2%,连续第二周下跌

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在巴以冲突风险溢价消退后,需求疲软的迹象再度浮现,原油连续第二周下跌。但油价也得到一些支撑,因为美国就业报告疲软支持了美联储可能停止加息的猜测,另外,美元走弱也使进口商更能负担得起原油。CIBC Private Wealth高级能源交易员Rehhbecca Babin表示,随着对中东危机蔓延的担忧减弱,投资者在观望沙特是否会保持官方售价不变。

WTI原油下跌1.95美元/桶,跌幅2.4%,收报80.51美元/桶,全周累计下跌5.9%。

布伦特1月期货下跌1.92美元/桶,跌幅2.3%,收报84.89美元/桶。

主要产区中东冲突引发的供应担忧,以及球最大原油进口国中国的需求前景的考虑,油价连续第二周下跌。周五油价下跌超2%,在盘中,WTI原油曾跌破80美元/桶,为8月29日来首次。同时就业数据提高了美联储可能在最大石油消费经济体加息的预期。

纽约Again CapitalLLC合伙人John Kilduff表示:“市场正在从容应对这场冲突,因为它看起来既不是重大的需求中断事件,也不是供应中断事件。”

IG市场策略师Yeap Jun Rong表示,Yeap表示:“本周对石油需求前景仍持一些保留态度,因为中国的PMI并未对需求复苏给出太多信心。”

美联储主席杰罗姆·鲍威尔(Jerome Powell)在会后简报会上表示,美联储在通胀达到2%的目标之前还有很长的路要走。但他也指出,今年金融状况大幅收紧,并列举了经济面临的更多风险。这些言论导致美国国债收益率大幅收缩,推动美元大幅下跌,因为交易员预计12月再次加息的可能性较小。

美元走软有利于以美元计价的大宗商品,包括石油,因为它使大宗商品对国际买家来说更便宜。原油市场经历了艰难的10月份,部分原因是担心强于预期的经济数据将导致美联储在更长时间内保持较高利率,这可能会对全球经济增长造成压力,并抑制全球最大消费国中国的石油需求。

官方数据显示,美国10月份就业增长放缓幅度超过预期,而工资通胀降温,表明劳动力市场状况有所缓解。该数据支持了美联储无需进一步加息的观点。如果美国继续透露其经济正在疲软,并且货币政策的累积效应刚刚开始显现,那么油价可能会面临进一步下跌,因为世界上最大的消费国对能源的需求将会下降。美联储本周维持利率稳定,而英国央行则将利率维持在15年来的最高水平,随着部分风险偏好回归市场,支撑了油价。

与此同时,政治担忧仍然是焦点,美国正在探索暂停以色列与哈马斯冲突的一系列措施,以帮助人们安全撤离加沙,并允许人道主义援助进入。同时,美国众议院通过旨在扩大对伊朗石油制裁的法案。据《国会山报》报道,美国众议院当天以342比69的票数通过了一项法案,旨在促进对伊朗石油贸易的实体实施惩罚。

在供应方面,根据分析师的预期,最大石油出口国沙特阿拉伯预计将再次确认将自愿减产100万桶/日的期限延长至12月。能源服务公司贝克休斯周五表示,美国能源公司本周将运营的石油和天然气钻井平台数量削减至2022年2月以来的最低水平。

据洲际交易所(ICE)消息,上周布伦特原油期货投机性净多头头寸减少16413手合约至200283手合约。

总体而言,10月份原油和成品油交易横盘整理。荷兰合作银行的经济学家分析了布伦特原油的前景,“布伦特原油价格将在2023年第四季度或2024年第一季度的某个时候触及100美元,但不是平均水平。如果汽油需求继续疲软,这将是经济前景也恶化的信号,引发布伦特原油和WTI价格的金融抛售。然而,长期的自然前景和持续的政治问题将缓解这种情况。如果宏观担忧继续打压价格,我们可能会看到布伦特原油价格跌至80美元的低点。我们仍然认为布伦特原油价格将在2023年第四季度或2024年第一季度的某个时候触及100美元/桶,但不是平均水平。”

下周发布的唯一重要经济报告将是密歇根大学的初步消费者信心调查。

下周数据

周一:澳大利亚联储货币政策决定

周四:美国每周失业救济人数;鲍威尔周五参加小组讨论

周五:密歇根大学初步消费者信心指数

目前,市场焦点转向12月下一次美联储会议之前的下一份报告,包括另外两项通胀数据和一份就业报告。

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