原油交易提醒:红海冲突愈远愈烈+降息预期助推,油价上涨逾2%创近四周新高

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周二(12月26日),因红海船只进一步遭受袭击引发了人们对航运中断的担忧,以及人们对降息的希望,以促进经济增长和燃料需求,油价上涨逾2%,盘中一度创近四周新高至76.16美元/桶。

WTI原油期货2024年2月合约结算价报75.57美元/桶,涨幅2.73%或2.01美元/桶。

布伦特原油期货2024年2月合约结算价报81.07美元/桶,涨幅2.53%或2美元/桶,盘中一度上涨 3.4%。

【市场消息分析】

红海发生袭击船只事件且加沙暴力事件没有任何缓和,加之美国对伊拉克进行军事打击,导致本就紧张的局势进一步加剧,投资者关于原油供应的担忧不断上升。

在一些因节假日而关闭的市场交投清淡的情况下,这次涨势进一步推动了上周约3%的涨幅,创下去年10月以来的最大单周涨幅。

Again Capital LLC 合伙人约翰·基尔达夫 (John Kilduff) 表示:“目前中东地缘政治局势十分紧张……这给石油和其他货物运输的安全带来了一些担忧。”

尽管集装箱巨头马士基周日表示,它准备在新成立的多国海上特别工作组的保护下恢复红海航线,但许多其他航运公司继续避开通过苏伊士运河的路线,转而选择更安全但更长的航程,从而推迟了石油货物的交付。同时,法国则增加通过苏伊士运河的船只数量,一定程度上缓解了投资者的担忧。

CMC Market分析师Leon Li表示,对降息和红海冲突的预期导致近期油价反弹,尽管马士基宣布恢复通过水路的航线在一定程度上缓解了供应担忧。

伊朗支持的也门胡塞民兵声称对周二红海一艘集装箱船的导弹袭击负责,并试图用无人机袭击以色列。

以色列部长周二暗示,随着加沙地带与哈马斯领导的武装分子的战争扩大到该地区其他地区,巴勒斯坦死亡人数继续攀升,该国已对伊拉克、也门和伊朗对其发动的袭击进行报复。

尽管对中东和船舶改道感到担忧,但实际供应尚未受到影响。

航运公司已停止派遣船只通过红海,并对改道的船只征收附加费。红海与苏伊士运河相连,这是一条占全球贸易量约 12% 的主要航线。

Matador Economics 经济学家蒂姆·斯奈德 (Tim Snyder) 表示:“我们在红海遇到了问题,导致船只绕过非洲之角,增加了价格和风险。”“这对于 2024 年来说可能不是一个很好的开始。”

与此同时,以色列军事首长赫兹·哈勒维表示,针对加沙哈马斯的战争可能会持续数月。

美联储明年降息的预期也为油价提供了支撑。较低的利率降低了消费者借贷成本,从而促进经济增长和石油需求。

初步调查显示,截至12月22日当周,美国原油库存预计将减少约260万桶,而馏分油和汽油库存可能会增加。

同时,美国CFTC:对冲基金对油价看涨情绪自9月份以来首次升温。美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示,至12月19日当周,投机者所持NYMEX WTI原油净多头头寸增加36,513手合约,至109,723手合约,创最近五周新高。所持布伦特和WTI原油净多头头寸增加101,578手合约,至250,850手合约,也创五周新高。洲际交易所(ICE)数据显示,投机者所持布伦特原油净多头头寸增加57,254手合约,至154,944手合约,创最近三周新高。

美国能源部在一份声明中称,将从三家石油公司以2.315亿美元采购约300万桶美国石油用于回填战略石油储备(SPR),其中从太阳石油公司(Sunoco)购买119.7万桶,从菲利普斯66(PSX.N)购买89.81万桶,从麦格理集团购买89.81万桶。这批石油将于2024年3月1-31日交付。

美国周五公布的数据显示,一些关键指标显示通胀率目前处于或低于央行2%的目标,预期美联储明年将降息,美元指数周二小幅走低,接近周五触及的五个月低点位置。美元走软使得以美元计价的石油对于持有其他货币的投资者来说更加便宜,从而提振了需求。

根据 CME 集团的 FedWatch 工具,交易员预计央行将在2024年3月降息至少25个基点的比例为 86%,而11月份这一比例约为 21%。

较低的利率降低了消费者的借贷成本,从而可以促进经济增长和对石油的需求。

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