长安期货贵金属早评:美债收益率及美元指数回落,黄金期价或震荡偏强

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1月16日,长安期货发布贵金属早评,认为美债收益率及美元指数回落,黄金期价或震荡偏强,建议逢低做多为主,注意止盈止损。  

一、行情回顾

上周五国际贵金属期货普遍收涨,COMEX黄金期货涨1.27%报1923美元/盎司,COMEX白银期货涨1.71%报24.415美元/盎司。上周,COMEX黄金期货涨2.85%,COMEX白银期货涨1.81%。

上周,上期所黄金期货主力合约收涨1.39%,报415.22元/克;白银期货主力合约收涨1.34%,报5225元/千克。

二、基本面数据

上一交易日上期所黄金库存3327千克,较前一交易日持平;上期所白银库存2116吨,较前一交易日+16吨。

上一交易日COMEX黄金库存2278万金衡盎司,较前一交易日-22万金衡盎司;COMEX白银库存29555万金衡盎司,较前一交易日-58万金衡盎司。

上一交易日SPDR黄金ETF持仓912.14吨,较前一交易日持平;SLV白银ETF持仓14486.53吨,较前一交易日-71.53吨。

上周,COMEX黄金非商业净多头持仓为150535张,较此前一周+8869张;COMEX白银非商业净多头持仓为29013张,较此前一周-1921张。

上周五美债收益率集体下跌,2年期美债收益率跌6.7个基点报4.159%,10年期美债收益率跌9.6个基点报3.45%;美元指数跌0.96%报102.25,创7个月新低。上周五,美国三大股指全线收涨,道指涨0.33%报34302.61点,标普500指数涨0.4%报3999.09点,纳指涨0.71%报11079.16点。上周,道指涨2%,标普500指数涨2.67%,纳指涨4.82%。

上一交易日WIND光伏指数报5016.4,跌0.77%;电子元件指数报6594.88,跌0.61%。

三、综合分析

美国劳工部最新数据显示,美国2022年12月CPI同比上涨6.5%,符合市场预期,涨幅创2021年10月以来最小;环比则下降0.1%,为两年半来首次环比下降。12月核心CPI同比上涨5.7%,创2021年12月以来最低水平。同时公布的上周初请失业金人数录得20.5万,低于预期的21.5万,显示劳动力市场依然强劲。掉期交易市场显示,交易员押注美联储2月和3月两次会议累计加息将不到50个基点。美联储哈克表示,是时候将未来加息幅度调整为25个基点。美联储巴尔金也表示,倾向于放缓加息步伐,尽管终端利率可能会更高,通胀或变得更加持久,但随着整个曲线上的远期实际利率转为正值,倾向于更谨慎地加息。但也有美联储官员继续释放鹰派信号,美联储布拉德表示,即使在今天的CPI数据公布之后,通胀仍然极高,通胀仍远高于美联储的目标,但正在放缓,美联储的政策将通胀预期保持在可控范围内,未来通胀将降至2%,美联储12月点阵图显示,2023年利率将超过5%,倾向于尽快将利率提高到5%以上。

此前,美国12月ADP就业人数增长远超预期,但美国12月非农就业人口新增22.3万人,虽超预期但为2020年12月以来最小增幅。而尽管12月失业率意外回落至3.5%,但12月平均时薪环比及同比增长均低于市场预期,市场预期美联储2月加息节奏或将继续放缓,美元指数及美债收益率大幅回落。总体来看,美联储在连续4次加息75个基点后将加息幅度降为50个基点,美联储加息节奏放缓已被证实;且12月美国非农就业数据为2020年12月以来最小增幅,最新公布的美国12月CPI及核心CPI指标也如预期显著回落,美联储加息节奏或进一步放缓,美元指数、美债收益率以及美国实际利率上方空间已或较有限,过去几个月施加给黄金的巨大压力已经释放,黄金期价上行通道已打开。

综上并结合技术面,黄金期价或震荡偏强,投资者可以逢低做多为主,注意止盈止损。 

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