周末大事件 半导体突发审查 A股存储芯片龙头曝光

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国内存储赛道迎布局良机。

3月31日晚,中国网信网发布公告,为保障关键信息基础设施供应链安全,防范产品问题隐患造成网络安全风险,维护国家安全,依据《中华人民共和国国家安全法》《中华人民共和国网络安全法》,网络安全审查办公室按照《网络安全审查办法》,对美光公司(Micron)在华销售的产品实施网络安全审查。

虽然这份公告并未公布详细的审查要求,但受此影响,当地时间3月31日,美光科技股价以下跌4.36%收盘。

美光是美国的存储芯片行业龙头。根据其2022财年年报,美光在中国大陆的收入为33.11亿美元,同比增长34.8%,占其财年总收入307.58亿美元的10.76%;但美光在中国大陆的长期资产总额仅为4.44亿美元,占比其全球长期资产总额1.1%。

美光在一份声明中表示,公司正在与中国国家互联网信息办公室就调查进行沟通,正在“全力配合”

值得注意的是,目前消费电子市场持续疲软,存储芯片市场正处于供应过剩、价格持续下跌的状态。此时对美光启动审查并不会引发存储芯片供应链混乱或短缺问题,反而可能有助于市场触底反弹。

安信证券认为,“AI+存储+美光事件”共振,国内存储赛道迎布局良机。浙商证券也表示,存储产业集群结构升级,安全背景下国产化加速推进。产业周期有望探底回升,AI算力需求驱动中长期空间。

根据浙商证券梳理,12家存储产业上市公司值得重点关注。从业绩上看,2022年多数存储股净利润同比下滑。聚辰股份澜起科技净利润同比增长,幅度依次为228.04%、56.71%。前者SPD产品、汽车级EEPROM产品等高附加值产品报告期内大批量供货,带动盈利能力显著提升;后者则受益于内存模组市场由DDR4向DDR5迭代升级成长红利,经营业绩实现大幅增长。

证券时报·数据宝统计,截至4月2日,在已公布最新一期股东户数的上市公司中,共计14家股东户数环比降幅超过5%。其中医药生物板块公司有4家,电力设备、农林牧渔、汽车板块公司各有两家。

医药生物上市公司股东户数环比降幅居前,其中山外山降幅高达69.28%;昂利康降幅逼近30%;欧普康视达仁堂降幅分别为8.65%、6.63%。在其他板块中,金枫酒业、安德利、安徽合力和尚纬股份股东户数降幅超过10%。

欧普康视4月1日披露2022年年度报告。公司全年实现净利润6.24亿元,同比增长12.44%。欧普康视表示,业绩增长的主要原因是公司核心产品角膜塑形镜的需求仍然处于上升通道中。将时间线拉长,公司近十年净利润持续增长,最新值已较2019年净利润翻倍。

欧普康视是国内首家上市的眼视光高科技企业,主要业务为角膜塑形镜等硬性接触镜类产品及配套护理产品的生产和销售,逐步向“全面的眼视光产品研发制造及专业的眼视光服务企业”发展。国金证券看好公司向下游布局经销商及视光终端的发展战略,预计盈利能力强的视光中心未来将成为公司重要盈利增长点。

一般来说,筹码集中代表着持股方减少,持股力量集中,有利于个股股价的拉升。数据宝统计,3月21日至今,上述14股平均涨幅3.04%,新泉股份、达仁堂分别上涨14.2%、12.26%;开创国际、金枫酒业、欧普康视等涨逾4%。

业绩方面,山外山净利润增幅居首,同比增长204.2%;晶盛机电、新泉股份净利润同比增幅突破60%;尚纬股份和金枫酒业则顺利扭亏。机构关注度方面,晶盛机电、欧普康视、新泉股份、达仁堂和安徽合力拿下前五,参评机构依次有19家、14家、12家、12家、9家。

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