半导体板块持续火热 龙头企业频获机构调研

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截至昨日收盘,半导体板块实现七连涨,4月以来累计涨幅近12%。行业内上市公司也迎来密集调研。机构认为,相关半导体企业有望迎来价值重估。

Choice数据显示,4月1日至7日,沪深两市上市公司共接待机构调研2151次。其中,半导体龙头股晶盛机电获超200家机构组团调研;紫光股份、京东方A、利亚德3家半导体公司的机构调研量也较高。

晶盛机电年报显示,公司2022年实现营收106亿元,同比增长78%;归属于上市公司股东的净利润为29亿元,同比增长71%。公司2022年研发投入近8亿元,比2021年增长125%,研发投入占营收的比重为7.5%,研发技术创新持续加强。

京东方A 4月以来迎来了154家机构调研。2022年,京东方A半导体显示产品全年出货量和出货面积稳居全球第一,其中智能手机、平板电脑、笔记本电脑、显示器、电视等LCD五大主流应用持续保持全球第一,智能机柔性OLED出货量全球占比近20%。年报显示,2022年,公司系统方案营收同比增长超41%;传感业务营收同比增长超41%;MLED业务营收同比增长约85%;智慧医工业务营收同比增长超19%。

从调研活动记录表的有关内容看,机构投资者更希望了解公司的总体发展潜力及规划。

对于机构投资者普遍关注的半导体业务进展,晶盛机电表示,公司成功研发第四代半导体材料MPCVD法金刚石晶体生长设备,并建设基于大尺寸和高产能的研发试验线,持续促进产业创新;公司在大尺寸SiC晶体研发上取得了重大突破,解决了8英寸SiC晶体生长过程中温场不均、晶体开裂、气相原料分布等问题,加速大尺寸碳化硅晶体生长和加工技术自主可控。

京东方A表示,为加快布局“元宇宙”产业,公司拟投资建设主要应用LTPO技术的第6代新型半导体显示器件生产线,主要生产元宇宙核心器件的VR显示屏等。在满足不断提升的新兴市场需求的同时,加速前沿显示技术迭代创新,引领VR产业加速迈入“元宇宙”时代。

对于半导体赛道的未来表现,券商普遍看好。

浙商证券认为,半导体设备是整个半导体产业链的基石,当下时点库存周期拐点将至、AIGC引领创新浪潮,半导体设备行业存在三重周期共振,设备厂商有望深度受益,进而带动板块业绩超预期。

在开源证券看来,半导体行业投资机会主要集中在两方面:一是终端需求驱动下的新兴领域,如5G、AI、物联网、云计算等;二是国产替代下的传统领域,如存储、封测、模拟、功率等。

安信证券表示,当前国内半导体产业仍存在一些“卡脖子”环节,我国实现自主可控的诉求更加强烈,政策支持力度有望持续加大。伴随中国特色估值体系的引入,相关半导体企业有望迎来估值重塑。

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