葛兰、谢治宇、赵诣等又一波“顶流”最新持仓曝光!

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随着上市公司披露一季报的节奏提速,又有一大波明星基金经理的“心水股”曝光。

葛兰继续加仓中药股,健民集团、康缘药业等获青睐;赵诣关注新能源方向,天赐材料获增持;谢治宇接连减持其“心水股”普洛药业;刘彦春减持消费股天味食品……

葛兰加仓中药股

受益于政策支持,叠加低估值和自身业绩增长稳定等因素,中药板块近几年持续受资金关注,不少中药股持续走高,甚至刷新上市以来新高。

在此背景下,“医药女神”葛兰今年一季度加大了中药股仓位配置。健民集团4月17日晚发布的一季报显示,葛兰管理的中欧医疗健康新进成为前十大流通股东,期末持股315.82万股,持仓市值约2.41亿元。

健民集团是全国中成药小儿用药生产基地、全国重点中药企业。公司主营业务分为医药工业和医药商业,以发展中医药为核心,以儿科产品为特色,已成为全国重点中药企业和小儿用药生产基地。

2022年健民集团实现营业收入36.41亿元,同比增长10.35%;实现归母净利润4.08亿元,同比增长33.52%。今年一季度,公司业绩延续增长趋势,一季度实现营业收入10.13亿元,同比增长10.4%;归母净利润9956.01万元,同比增长12.23%。

此前,康缘药业也获中欧医疗健康大幅加仓。结合康缘药业一季报和基金2022年年报,中欧医疗健康在一季度加仓了724.77万股康缘药业,期末持仓增至757.09万股,持仓市值为2.43亿元,晋升为公司第八大流通股东。

不过,同样是中药赛道的片仔癀今年一季度被葛兰小幅减持。片仔癀的一季报显示,中欧医疗健康一季度减持4.39万股,期末持股降至812.72万股,持仓市值约23.11亿元。

恩华药业、诺禾致源等医药生物产业链公司公布的数据显示,中欧医疗健康一季度均对公司股票进行了增持,恩华药业获增持398.96万股,期末持股增至1506.00万股;诺禾致源获增持333.19万股,期末持股增至1151.49万股。

谢治宇减持普洛药业

作为谢治宇的“心水股”之一,普洛药业近期接连被其管理的基金减持。

4月17日晚,普洛药业公布一季报,谢治宇管理的兴全合润、兴全合宜出现在前十大流通股东名单中,一季度均减持了普洛药业股票持仓。兴全合润减持276.38万股,一季度末持仓降至3379.10万股,持仓市值为7.20亿元;兴全合宜421.46万股,一季度末持仓降至1791.62万股,持仓市值为3.82亿元。

普洛药业是一家集研究、开发、生产原料药、制剂、医药中间体的大型综合性制药企业,为国家重点高新技术企业、浙江省医药工业重点企业。公司主要产品涉及抗生素类、抗病毒类、抗肿瘤类、心血管类等多个领域。

近几年,公司持续加大对CDMO业务板块的投入,多个新生产车间将逐步投入使用。第一个柔性GMP车间,总共有4个单元区,可满足1kg-50kg规模的生产需求,已于2021年10月份投入使用;第二个柔性单元化生产车间,目前已经在设备安装阶段,总共有14个独立单元区,可满足CDMO项目的快速切换;第一个高活化合物车间于2023年1月投入使用,配有两条中间体大线和两条API小线,目前已有一些高活项目和客户形成合作。

国金证券认为,随着新车间的投产及产能利用率的逐年攀升,进一步提升了公司CDMO业务能力。2022年公司CDMO业务实现收入15.77亿元,同比增长13.17%,预计2023年有望进一步加速发展。

公司发布的一季报显示,公司一季度实现营业收入30.86亿元,同比增长46.83%;归母净利润2.39亿元,同比增长57.35%。

赵诣增持天赐材料

作为2020年的股基冠军,赵诣离开了农银汇理基金,新加入了果泉基金,其持仓动态仍备受投资者关注。

4月17日晚,天赐材料公布的一季报显示,赵诣管理的泉果旭源三年持有出现在前十大流通股东名单中,结合基金2022年年报,该基金一季度增持了天赐材料236.17万股,期末持股增至1139.73万股。

广汇物流此前公布的一季报也显示,赵诣管理的泉果旭源三年持有出现在前十大流通股东名单中,一季度新进持仓1117.38万股,持仓市值为0.79亿元,位列第九大流通股东。

在基金年报中,赵诣表示,“判断市场的底部对我们而言是相对困难的事情,但是我们一直强调,当优质的公司出现快速调整并进入有性价比的阶段,我们将加快我们的建仓节奏,拥有良好护城河的企业并未因为一些宏观因素改变他们的竞争力,而悲观情绪会给我们机会。本质而言,我们希望的是能选择到优秀的公司,并伴随其一起成长,因此我们会以更长远的眼光来看待组合里的公司,目前组合持仓主要集中在电力设备新能源、计算机、电子、机械、军工等高端制造行业以及消费行业。”

对于未来看好的方向,赵诣称,一个是技术进步带来需求提升的方向,包括新能源和5G应用;另外一个是在“以国内大循环为主体,国内国际双循环相互促进”定调下的国产替代、补短板的方向,尤其是以航空发动机、半导体为主的高端制造业,以及需求回暖的消费行业。

刘彦春、傅鹏博、丘栋荣等持仓新动态

顶流基金经理刘彦春、傅鹏博、丘栋荣等持仓也有新动态,刘彦春减持了天味食品,傅鹏博减持了部分松井股份持仓,丘栋荣增持了淳中科技。

4月17日晚,天味食品公布的一季报显示,刘彦春管理的景顺长城新兴成长减持262.53万股,期末持股降至897.47万股,持股市值为2.24亿元。

傅鹏博管理的睿远成长价值出现在松井股份、广汇能源等前十大流通股东名单中,松井股份被小幅减持4.15万股,期末持股为115.94万股;广汇能源获增持1127.24万股,期末持股为14553.67万股。

丘栋荣管理的中庚小盘价值、中庚价值领航等出现在多家上市公司一季报流通股东名单中。中庚小盘价值一季度增持了广汇能源、淳中科技,中庚价值也大幅加仓了广汇能源。

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