一季度知名私募调仓路线图:冯柳新进亿联网络 但斌买了AI概念股

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随着A股上市公司2023年一季报的陆续披露,各大私募机构持仓逐渐浮出水面,不少知名私募大佬最新调仓动向也随之曝光。

私募排排网数据显示,截至4月25日,共有32家百亿私募进入到86家上市公司一季度前十大流通股东名单,合计持股市值423.21亿元。其中新进17家,增持18家,减持14家,另有37家持股数量不变。

从行业来看,百亿私募重仓股主要集中在四个方向,一是今年比较火热的数字经济、人工智能行业;二是受益于“中特估”的大盘蓝筹股;三是行业高景气度的新能源股;四是业绩回暖预期的消费等行业。

从持股市值来看,数据显示,私募持有的12只股票期末市值超过10亿元。其中,私募持股市值最高的个股是贵州茅台(600519),截至二季度末共被2只私募产品持有,合计持有299.22亿元,远超位居第二的海康威视(002415)的持股市值184.29亿元。

从集中度方面来看,共有6只个股被超过5只私募产品持有。其中,博众精工(688097)和华秦科技(688281)分别被6只私募产品同时持有。山西焦化(600740)、香农芯创(300475)、世华科技(688093)、戎美股份(301088)等4只个股分别被5只私募产品持有。

此外,知名私募基金的调仓换股情况也随着A股上市公司一季报的披露而曝光。

高毅资产:新进亿联网络

截至4月25日,高毅资产今年一季度进入15家上市公司的前十大流通股东,持仓市值合计244.15亿元。

高毅资产一季度持仓的个股包括海康威视、亿联网络(300628)、(688333)、恒润股份(603985)、华测导航(300627)、联创电子(002036)、广大特材(688186)、芒果超媒(300413)、华秦科技、中国巨石(600176)、豪能股份(603809)、铂力特(688333)、久立特材(002318)、纳芯微(688052)、川恒股份(002895)、森麒麟(002984)。

高毅资产首席投资官邓晓峰管理的晓峰2号致信基金、晓峰鸿远集合和晓峰1号睿远在今年一季度均新进了恒润股份、华测导航、芒果超媒三只个股。其中数字经济板块的芒果超媒获得了最大手笔的买入,期末持仓市值为5.36亿元。华测导航持仓市值为3.91亿元,恒润股份为1.79亿元。

冯柳一季度首次现身ChatGPT概念股亿联网络,持有1070万股,期末持股市值为8.13亿元,位列公司第五大流通股东。亿联网络股价在3月20日达到90.81元的高点后不断下跌,目前年内上涨9.51%。

海康威视依然是冯柳的爱股,截至一季度末共持有4.32亿股,持仓市值合计达184.29亿元,“高毅邻山1号远望私募基金”为公司第四大股东。

海康威视致力于将物联感知、人工智能、大数据技术服务于千行百业,引领智能物联新未来,也是今年大火的人工智能概念股,今年一季度股价累计上涨23.01%。根据年报,AI作为智能物联战略的重要组成部分,已实际应用于海康威视的多类产品,例如设备检测、产品盘点、安检等。

今年一季度,海康威视实现营收162.01亿元,同比下降1.94%;净利润18.11亿元,同比下滑约两成。

卓利伟则新进纳芯微,大举减持了久立特材358.98万股,持仓市值从去年底的2.25亿元跌至1.53亿元。

景林:继续持有大族激光

一季报显示,景林资产仍然持有大族激光,旗下两只基金对其持仓都未变,最新持股总市值合计5.37亿元。

大族激光一季报显示,其营收24.25亿元,同比下降28.55%;净利润1.42亿元,同比下降57.15%。业绩下滑的原因是下游客户需求不足、订单减少。

淡水泉:持仓未变

擅长逆向投资的淡水泉投资截至今年一季度末出现在仍然坚守在海格通信(002465)中未变,淡水泉平衡5期集合资金信托计划持有1.69亿元,是该公司的第十大股东。该公司是全频段覆盖的无线通信与全产业链布局的北斗导航装备研制专家、电子信息系统解决方案提供商。

一季报显示,海格通信实现营业收入为10.34亿元,同比增长10.26%;实现归母净利润为0.42亿元,同比下降19.06%;实现扣非归母净利润为0.13亿元,同比下降56.82%。

东方港湾:新进AI股

但斌旗下的东方港湾以2.1亿元新进入华工科技(000988)。一季报显示,东方港湾铠瑞墩墩私募证券投资基金新进持有华工科技841.66万股,位列其第八大股东。

华工科技是AI算力CPO“四剑客”之一,CPO是一种新型的高密度光组件技术,其将硅光电组件与电子晶片封装相结合,被视为实现高速率、大带宽、低功耗网络的必经之路。作为AI概念股,该股票今年来已经上涨了115%。

此外,东方港湾还在一季度新进果麦文化,持仓市值3833.53万元,成为其第七大股东。

重阳投资:新进贝斯特

截至一季度末,重阳投资出现在贝斯特(300580)、海象新材(003011)、卓越新能(688196)三只个股的前十大股东名单上。其中,重阳3期新进成为贝斯特的第十大流通股东,买入115.45万股,期末持仓市值为2570.99万元。

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