中特估飙升背后 百亿私募已提前布局这些概念股 还能抄作业吗?

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“中特估”板块持续大涨,再迎爆发。

5月8日,A股三大指数全部收红,其中,中特估概念的“中字头”个股批量走高,银行板块飙涨逾4%。

数据显示,中特估指数(8841681)全天持续在高位运行,大涨3.36%。同时,79只成分股中有65只收红,占比高达87%。

“中特估”板块持续大涨

“中特估”全称是中国特色资本市场估值体系,涵盖了基建、通信、公用事业、石油煤炭等诸多板块,主要以央企、国企以及一些特殊行业的上市公司为主。

数据显示,5月8日,中特估指数(8841681)全天持续在高位运行,大涨3.36%。同时,79只成分股中有65只收红,占比高达87%。

其中,中国外运(601598)、中国银行(601988)、中信银行(601998)、中国船舶(600150)、科大讯飞(002230)、中油资本(000617)、中船防务(600685)等7只个股涨停。另有中国重工(601989)、中国海油(600938)、中国石油(601857)、农业银行(601288)等14只个股涨逾5%。

自年初以来,A股指数在震荡中缓慢上扬,截至5月8日,沪指累计涨幅达到9.9%,而中特估指数年内涨幅已达35.63%,跑赢了沪指25个百分点。

数据显示,中特估指数成分股中,一共有17只个股今年以来的涨幅超过了50%。其中,受益于“中特估”及TMT大行情,中科曙光(603019)的累计涨幅更超过100%。

与此同时,较为低估的基建股也同样迎来大幅上涨,中材国际(600970)、中国中铁(601390)、中国铁建(601186)、中国交建(601800)等个股累计涨幅超过50%。

从行业来看,与电子信息产业、基建、石油及中医药等相关的行业大受资金的追捧。

统计显示,中特估指数成分股中,市盈率低于10倍以下的公司有25家,除6家市盈率为负的公司外,最低的中远海控市盈率仅有1.66倍。另外,在行业分布上,其中银行成为低估值的绝对主力,不少国有大行的市盈率在5倍左右。

百亿私募提前布局

其实,从刚刚结束披露的上市公司一季报中不难看出,高毅资产、淡水泉、重阳投资等百亿私募已经提前布局了“中特估”概念股。

例如,高毅资产一季度新进中国铝业(601600),持仓数量合计2.56亿股,持仓市值合计14.11亿元。

截至5月8日,中国铝业今年以来累计涨幅达46.09%,如果高毅资产在这期间没有进行调仓操作,按2.56亿股的持股数量计算,仅在该只股票上面就已经浮盈4.56亿元。

同时,高毅资产和重阳投资一起重仓持有海康威视(002415)。

海康威视公告显示,截至一季度末,冯柳管理的高毅邻山1号远望基金持有该公司4.32亿股,持仓市值184.29亿元。2022年前三季度,冯柳对海康威视持续加仓,去年四季度和今年一季度均持股不动。

值得注意的是,很少投资科技股的重阳投资裘国根,也大举买入海康威视,截至去年底持有4777.58万股,今年一季度小幅减仓435.68万股。

优质国央企重估行情已进入下半场?

虽然“中特估”周一风头无两,但中特估指数年内涨幅已达35.63%,跑赢了沪指25个百分点,行情后续还能走多远?

星石投资认为,除了盈利以外,央企还承担了社会责任,这可能是他们过去常被折价的原因。比如三大运营商在一定时期需要提速降费,为了扶持国内互联网应用产业,提供更好基础环境;其还承担一定引导国家相关IT设备产业发展的职责。单纯从短期盈利角度来讲,这些工作可能不是资本市场喜欢的,但从长期角度来讲,其符合全国利益和运营商自身的利益。

另外,星石投资指出,目前很多大型央企的估值出现修复,也跟全球的政治经济环境有关。在贸易摩擦之后,央企除了自身盈利上的价值以外,其在关键环节的战略价值被重新挖掘出来了。“原先央企的折价至少要修复,至于是不是溢价,市场可能会再重新去讨论。”

展望未来,世诚投资在近期策略报告中表示,持续看好的优质国央企在“中特估”的大旗下继续高歌猛进,龙头数字经济个股伴随着高波动也算是可圈可点。

“进入5月份,我们认为最大的投资主题是复苏交易的回归,尤其是与内需相关的消费和投资板块将有机会提供超额收益。而正在‘乘势而上’的‘中特估’的优质国央企重估行情已进入下半场,预期的提升及估值的修复已远远地走在了基本面改善的前面。透过一季报,我们已然看到了基本面提质增效的苗头。”世诚投资指出。

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