东北证券:底部特征明显 持续推荐数据要素+AI算力+行业信创

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总体观点:

长期坚定看好AI&数据要素最强主线,龙头&扩散持续有机会,方向上推荐数据拥有方+AI/数据能力提供方,大的产业浪潮下,在标的选择上坚持按照技术、客户、场景、产品、订单、收入、利润的顺序优中选优。

市场机会分析:

一系列活跃市场相关预期及举措推出后,市场进入阶段性调整寻底期。我们认为当前底部特征明确,数据要素、AI、信创、金融IT等相关个股均已具备配置价值。预计下周随着海外算力卡即将到货、中报风险逐渐释放以及市场整体底部形成,板块即将迎来反弹。重点关注方向包括数据要素全板块、AI 算力以及以银行IT为代表的行业信创,建议投资人重点关注。

工信部发文促进数据开放,激发数据要素新动能。数据要素是数字经济深入发展的核心引擎,作为新型生产要素的数据蕴藏着巨大的经济社会价值,充分释放这些潜在价值是未来数字经济深入发展的重点,也是难点所在。工信部在对十四届全国人大一次会议第0483号建议的答复中表示,下一步,工信部将围绕三方面做好相关工作。一是支持北京、上海等地数据交易机构高质量建设,鼓励各类市场主体参与数据要素市场建设,探索多种形式的数据交易模式,推动数据要素价值转化。二是推动全国统一数据登记平台高水平建设,指导开展数据资产价值评估试点,打通数据要素流通堵点。三是鼓励部属单位开展数据确权授权的标准制定、技术研发、平台应用、授权认证等方面工作,探索数据确权授权的落地方案和创新模式。

信创方面,近期信创有加速之势,行业招标火热。金融信创监管力度较强,头部银行有望进入核心系统替换阶段。按资产总额统计,全国80%的银行均已纳入金融信创试点目录,预计2023年第一批、第二批试点金融机构新增IT采购的国产化率将提升至50%,第三批将提升至30%。银行已基本完成办公系统的替换,2022年替换主力为一般业务系统,2023年有望进入核心系统的替换高峰。核心系统的替换投入规模较大,2024-2026年的投入规模可能是外围系统的3-4倍。

相关标的:人民网、博思软件、深桑达、易华录、广电运通、万达信息;

云赛智联、拓尔思、智洋创新、狄耐克;南天信息、神州信息、神州数码。

风险提示:AI推进不及预期,数据要素政策推进不及预期、宏观经济增长不及预期。

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