《完蛋》引爆 传媒游戏板块连上话题榜 一众明星基金经理正迎来春天?

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真人互动游戏《完蛋!我被美女包围了》火爆出圈,再度引领相关板块乘风而起。11月6日,传媒、游戏板块全线大涨,多日连涨的相关讨论也登上了理财社区的热议话题榜。

经梳理,不少明星基金经理旗下产品三季度已现身传媒、游戏个股前十大流通股东。截至三季度末,市值千亿的分众传媒前十大流通股东中仅见兴证全球基金一家公募身影;林英睿旗下5只产品位列中国高铁传媒第一股兆讯传媒前十大流通股东;周蔚文旗下产品也出现在万达电影前十大流通股东行列。另外,还有多家公募旗下产品“闪现”易点天下前十大流通股东。值得一提的是,易点天下于2022年8月上市。

截至三季度末,泰信基金董山青在管基金第一大重仓行业是文化、体育和娱乐业。得益于传媒游戏板块今年的大好行情,董山青在管的泰信行业精选A/C年内收益均超30%,在同类产品中排名前十。

另外,投资主线偏好AI各个板块的金梓才,旗下产品也是多只传媒、游戏个股的前十大流通股东。如季报所言,金梓才现阶段相对更看好应用相关细分方向投资机会,to B端和to C端应用或将都会有所涉及,也更关注有场景和用户的上市公司。

针对此般行情,西部证券11月6日研报有三大核心结论:一是AI降本,小游戏带来增量,游戏行业有望迎来业绩估值双重修复;二是线下流量继续恢复,梯媒龙头分众传媒持续受益;三是观影意愿恢复,2024年片单丰富,影院龙头高经营杠杆释放带来利润弹性。

明星基金经理现身多只传媒股十大流通股东

截至三季度末,分众传媒前十大流通股东中仅见兴证全球基金一家公募身影,董理旗下兴全趋势投资以8588.48万股的持股数量,位列该股第十大流通东。三季度重仓数据显示,公募中,兴证全球基金、交银施罗德持股分众传媒居前二,分别持有2.27亿股、1.93亿股,基金经理乔迁以及杨浩、何帅在管产品也重仓了分众传媒。

在兆讯传媒前十大流通股东中,林英睿旗下产品占据5个席位。三季度末数据显示,林英睿在管的广发睿毅领先、广发价值领先、广发睿合、广发鑫睿一年持有、广发多策略分别是该股的第二、第三、第五、第七、第九大流通股东。这其中,广发睿毅领先、广发价值领先、广发鑫睿一年持有均已连续5个季度位列该股前十大流通股东。

经统计,截至三季度末,仅广发基金旗下2只产品重仓了兆讯传媒,且均由林英睿管理。三季报显示,林英睿在管基金前十大重仓股中,航空股占据7席,王府井是头号重仓股。

截至三季度末,万达电影第九大流通股东的是周蔚文、罗佳明联合管理的中欧时代先锋。今年一季度,中欧时代先锋新进该股前十大流通股东,在之后的2个季度连续减持万达电影合计826.6万股;较上季度而言,周蔚文旗下另一产品中欧新趋势三季度已退出该股前十大流通股东行列,且在一季度、二季度连续减持万达电影共计432.61万股;在二季度,周蔚文与冯炉丹共同管理的中欧新蓝筹已退出该股前十大流通股东。

有意思的是,还有明星基金经理在传媒股的前十大流通股东之中“闪现”了一下。

来自华夏基金、兴证全球基金、中邮基金、广发基金、鹏华基金旗下共计6只公募产品以及1只资管计划,在三季度悉数退出易点天下前十大流通股东。截至三季度末,该股前十大流通股东之中已无公募身影。

数据显示,包括钟帅旗下华夏行业景气,乔迁旗下兴全商业模式优选、兴全新视野在内的上述7只产品,均在二季度末新进易点天下前十大流通股东中;就在二季度,一季度新进该行列的运舟资本旗下成长精选1号、成长精选2号、金选成长精选1号、钟帅旗下华夏远见成长一年以及中信保诚弘远、信诚周期轮动,也都悉数退出该股前十大流通股东。

易点天下成立于2005年,2022年8月上市,主营业务为效果广告服务、品牌广告服务和头部媒体账户管理服务。截至三季度末,仅中邮基金1家公募重仓持股易点天下。

董山青、金梓才三季度重仓传媒、游戏股

经历了传媒、文旅等板块行情受损的过去三年,泰信基金董山青在今年迎来困境反转。

截至三季度末,董山青旗下4只(A/C类合并统计)产品在管总规模为11.6亿元。据数据,董山青第一大重仓行业是文化、体育和娱乐业,持仓市值占净值比为39.38%。三季报显示,董山青前十大重仓股依次为:万达电影、光线传媒、中国电影、浙文影业、华策影视、横店影视、慈文传媒、众信旅游、奥飞娱乐、欢瑞世纪,合计持股占净值比为46.35%。

截至三季度末,董山青旗下泰信行业精选分别是慈文传媒、浙文影业、欢瑞世纪的第四、第五、第十大流通股东,且均在三季度有所增持,增持数量依次为289.58万股、808.22万股、45.36万股。

三季报中,董山青指出,随着消费的逐步复苏,过去三年的受损行业如传媒和文旅等行业走出向上行情,其中文旅板块特别是涉及到国内业务的公司,基本都已经恢复到2019年的水平,国际业务仍在缓慢恢复中。传媒板块中涉及国内消费如影视等公司业绩也恢复到了2019年。同时,董山青认为前期大涨的人工智能板块,整体出现了一定调整,市场等待产业界推出新的AI应用。

截至11月6日,董山青在管的泰信行业精选A/C年内均已实现超30%的收益回报,在7063只同类产品中,依次排在第八、第九名;同时,旗下泰信智选成长A/C年内收益回报均不低于1%,在同类产品中均排在前15%。

如兴业证券最新研报所指,传媒板块处于行业基本面复苏期,四季度行业景气度有望持续回暖,并进入AI 产品密集亮相期,行情有望整体再现回升趋势。兴业证券认为,AI 产业趋势+政策宽松周期+行业复苏三重因素构筑传媒行业长期向好趋势。

梳理发现,金梓才旗下产品出现在,南方传媒、中文在线、掌阅科技、紫天科技等多只传媒股的十大流通股东之中。据三季报,金梓才仍然对AI各个板块做了较高比例配置,也会持续重点关注未来TMT板块的投资机会,现阶段,金梓才更看好应用相关细分方向投资机会,to B端和to C端应用或将都会有所涉及。在标的选择上,金梓才相对更关注有场景和用户的上市公司。

截至三季度末,金梓才旗下财通价值动量、财通成长优选分别是紫天科技第三、第七大流通股东,财通价值动量是南方传媒的第六大流通股东,2只个股均在三季度被金梓才增持;与此同时,财通价值动量、财通成长优选分别是掌阅科技的第七、第十流通股东,财通价值动量是中文在线的第九大流通股东,金梓才三季度减持这2只个股。

数据显示,截至三季度末,金梓才前三大重仓行业依次为:信息传输、软件和信息技术服务业,制造业,文化、体育和娱乐业,持仓市值占净值比分别为48.72%、19.65%、13.34%。这一阶段,金梓才前十大重仓股依次为:紫天科技、福昕软件、佳发教育、掌阅科技、南方传媒、世纪天鸿、中文在线、致远互联、恺英网络、烽火通信。显然,其中包括多只传媒、游戏股。

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