外资加持 多重利好来袭!瑞银:A股最坏的时间点已经过去

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多则利好消息,密集来袭。

1月8日晚间,多家A股上市公司集体出手,宣布回购或增持。据数据显示,截至22:00,标题包含回购、增持的相关公告数量超过60份,涉及上市公司达50家。其中,南山铝业公告,拟以3亿元—6亿元回购股份,回购用于注销并减少公司注册资本。

与此同时,A股上市公司的业绩方面,也传来好消息,超10家上市公司披露2023年全年业绩预增公告或业绩快报。其中,总市值超1500亿元的免税店巨头——中国中免发布业绩快报,2023年实现营收675.8亿元,同比增长24.2%,实现归属于上市公司股东的净利润67.2亿元,同比增长33.5%。其中,第四季度实现归属于上市公司股东的净利润达15.1亿元,同比增长275.6%。

另外,外资巨头的最新发声也在市场上刷屏。1月8日至9日,瑞银大中华研讨会在上海举行,瑞银全球投资银行大中华研究部总监连沛堃表示,当前股市估值太便宜,MSCI中国指数PE仅有8倍,今年将会有15%的上行空间;瑞银证券中国股票策略分析师孟磊表示,对资本市场态度偏正面、乐观,他认为A股最坏的时间点已经过去,因为企业盈利已开始反弹、政策继续发力,以及投资者信心有望改善。

利好来袭

1月8日晚间,多家A股上市公司集体出手,宣布回购或增持。据数据显示,截至22:00,标题包含回购、增持的相关公告数量超过60份,涉及上市公司达50家,具体来看:

南山铝业公告,拟以3亿元—6亿元回购公司股份,回购股份的最高价不超过4.43元/股,回购用于注销并减少公司注册资本;

华厦眼科公告,公司拟以1.5亿元—2.5亿元回购股份,用于实施员工持股计划或股权激励,回购价格区间不超过50.93元/股;

海信家电公告,拟以1.8787亿元—3.7573亿元回购公司股份,回购价格不超过27.00元/股;

华致酒行公告,拟以1亿元—1.5亿元回购公司股份,回购价格不超过29.35元/股;

伟明环保公告,拟以9000万元—1.8亿元回购公司股份,用于转换公司可转债,回购价格不超过23.5元/股;

三德科技公告,拟以3000万元—6000万元回购公司股份,回购股份的价格不超过17.75元/股;

沃特股份公告,拟以1500万元—3000万元回购公司股份,回购股份价格为不超过30.40元/股。

另外,有5家上市公司披露增持计划或实施公告,梅花生物公告,董事长等在内35名管理层人员拟合计不低于8000万元增持公司股票,本次增持计划不设价格上限。

与此同时,港股多家上市公司也出手回购。其中,腾讯控股8日耗资约5亿港元回购174万股股份;友邦保险耗资1.35亿港元回购211.36万股;小米集团8日耗资约1亿港元回购700万股。

另外,A股上市公司的业绩方面,也传来好消息。包括,中国中免、博威合金、太平鸟等在内的10多家上市公司披露2023年全年业绩预增公告或业绩快报,具体来看:

中国中免晚间发布业绩快报,2023年实现营收675.8亿元,同比增长24.2%,实现归属于上市公司股东的净利润67.2亿元,同比增长33.5%。其中,第四季度实现归属于上市公司股东的净利润15.1亿元,同比增长 275.6%。

博威合金公告,预计2023年净利润10.8亿元—12.3亿元,同比增加101.09%到129.02%;报告期内,1GW电池片扩产项目于二季度投产,产能利用率饱和,销量同比大幅增加。

太平鸟公告,预计2023年实现净利润4.15亿元左右,同比增加125%左右。报告期内,公司坚定推进组织变革,强化品牌力和产品力,严控商品零售折扣,加速关闭低效门店,聚焦公司经营质量提升。

凯龙股份公告,预计2023年净利润1.7亿元—2.2亿元,同比增长27.46%—64.95%。报告期内,公司民爆器材尤其是数码雷管营业收入同比有所增长;爆破服务尤其是新疆地区爆破服务收入同比有所增长。

超图软件公告,预计2023年净利润1.8亿元—2.3亿元,上年同期亏损3.39亿元。报告期内,公司业务快速恢复,稳步推进年初战略布局。公司第一增长曲线业务稳健发展,同时,公司加大第二增长曲线业务投入,在数据要素、水利、企业应用等方面取得较好进展。

外资巨头最新发声

1月8日至9日,瑞银大中华研讨会在上海举行,主题为“从中国到世界:求同存异,共谋发展”,展望2024年中国经济增长的新驱动力,以及增长过程中的亮点。

在研讨会上,瑞银全球投资银行大中华研究部总监连沛堃提到,当前股市估值太便宜,MSCI中国指数PE仅有8倍,今年将会有15%的上行空间。

连沛堃表示,15%的上行空间里有5%是来自估值,当前市场估值处于底部,现在MSCI中国指数PE仅仅只有8倍;另外10%来自MSCI中国指数中的每股盈利增速,预计今年每股盈利将有10%的上行空间。其中,企业营收的增长、大宗商品价格下滑带来的企业利润边际改善、以及房地产市场的触底回暖是重要推动因素。

“因为现在估值很低,很多作长线投资的基金经理,重新来到中国,看看有没有机会,基本面是出发点,估值太便宜,其他发达市场也好、新兴市场也好,很难找到有8倍PE的机会。”连沛堃如是说。

对于港股市场,连沛堃对港股建设性看好,港股开年的下跌主要是市场对美联储降息预期还在摇摆,港股未来有可能跑赢A股,原因有三:

一是外资已在港股仓位很低;

二是美联储未来降息会促进资金流入;

三是港股互联网板块每股盈利有23%的提升,龙头互联网公司更值得关注。

“最坏的时间点已经过去”

在瑞银大中华研讨会上,瑞银证券中国股票策略分析师孟磊表示,对资本市场态度偏正面、乐观,他认为A股最坏的时间点已经过去,因为企业盈利已开始反弹、政策继续发力,以及投资者信心有望改善。主要原因有以下三点:

一是企业盈利今年将持续反弹,且比市场预期要高,沪深300指数今年每股盈利同比升幅为8%;

二是货币、财政、信贷、房地产等多方面政策将持续发力,预计今年仍有降息降准空间,财政赤字率会比去年明显扩大,房地产政策也将进一步加码;

三是投资者信心有望改善,信心修复的观察节点可能在2月或更后的时间点。

对于投资者关心外资会不会回归的问题,孟磊认为,预计2024年沪深300指数每股盈利同比增速有望回升至8%,该盈利增长一旦兑现,一定是全球环境较高盈利增长,北向资金目前处在底部态势,全年来看会有逐步回归的迹象。

孟磊表示,在乐观态势之下的风格配置来看,短期是价值股优先,在市场摆脱弱势环境后,会看好成长,高股息率个股仍是较大防御性持仓部分。基准预测10年期国债利率维持2.6%左右的水平,在无风险利率持平的情况下,中小盘股跑赢的趋势有可能暂告一段落。

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