中信建投:建议重点关注北向资金青睐的板块和个股

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中信建投研报表示,上周北向资金出现明显回流,全周净流入235.5亿元,其中周二、周四单日净流入超百亿。北向资金配置盘已经连续四周净流入接近300亿元,为市场释放乐观信号。长期来看北向资金“3.0时代”预期调整,但北向资金的短期弹性亦不容忽视。随着全球金融条件和国内市场环境的持续改善,北向资金的短期弹性或大于其他市场增量资金,也可能对短期市场风格带来较大的边际影响,因此北向资金青睐的板块和个股值得重点关注。

  全文如下

中信建投策略陈果:解码本轮北向流入

上周北向资金出现明显回流,全周净流入235.5亿元,其中周二、周四单日净流入超百亿。北向资金配置盘已经连续四周净流入接近300亿元,为市场释放乐观信号。长期来看北向资金“3.0时代”预期调整,但北向资金的短期弹性亦不容忽视。随着全球金融条件和国内市场环境的持续改善,北向资金的短期弹性或大于其他市场增量资金,也可能对短期市场风格带来较大的边际影响,因此北向资金青睐的板块和个股值得重点关注。

北向资金明显回流,配置盘四周流入约300亿,释放乐观信号。上周北向资金出现明显回流,全周净流入235.5亿元,其中周二、周四单日净流入超百亿。虽然上周北向净流入中交易盘资金贡献了主要力量,但我们认为配置盘资金约80亿元规模净流入释放的信号意义更加值得关注。北向资金配置盘已经连续四周净流入接近300亿元,为市场释放乐观信号。

北向资金的短期弹性亦不容忽视,可能对市场风格带来较大的边际影响。长期来看北向资金“3.0时代”预期调整,但北向资金的短期弹性亦不容忽视。随着全球金融条件和国内市场环境的持续改善,北向资金的短期弹性或大于其他市场增量资金,也可能对短期市场风格带来较大的边际影响。

北向资金青睐的板块和个股值得重点关注。北向资金配置盘和交易盘近期均加仓半导体板块。(1)上周来看,电子行业净流入超过40亿元,汽车、有色金属、家用电器行业也超过20亿元;配置盘资金流入白色家电和半导体方向较多,交易盘资金流入半导体和电池方向较多。(2)近四周来看,权重板块食品饮料和银行净流入超过100亿元,电力设备、非银金融、电子、汽车行业净流入超过50亿元;配置盘资金流入白酒、半导体、国有行方向较多,交易盘资金流入电池、白酒、券商方向较多。(3)今年以来,银行净流入超过190亿元,食品饮料和电子行业净流入90亿元左右;配置盘资金流入半导体、国有行、通信设备、汽车零部件方向较多;交易盘资金流入半导体、国有行、软件开发和IT服务方向较多。

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