长城基金曲少杰:把握科技创新主线 借道QDII布局海外市场

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15年来,长城基金基金经理曲少杰关注境外投资,在日积月累中,拓展了全球化的投资视野,沉淀了丰富的海外投资经验。

“每个人都处在学习、成长的过程中,这是一个持续的过程,我的投资框架也不断进化,近年来变化最大的一点是提高了外部环境影响在行业分析中的优先级。”曲少杰表示,以AI为代表的科技创新发展势不可挡,今年美股市场的表现依旧值得期待,将继续寻找有持续性、确定性增长,拥有护城河的好公司。

投资要保持理性

长期以来,曲少杰洞察海外价值,基于全球视野寻找优质龙头企业。曲少杰表示,在挖掘投资标的时,更看重企业长期、稳健的业绩增长能力,而不过分追求短期的高业绩增长。同时,适当布局产业链不同环节的绩优股,通过均衡投资来降低组合风险。

“做投资要时刻保持理性,在市场表象中看到本质。”曲少杰说。他认为,公司估值水平应该建立在业绩基础之上,符合未来产业发展方向、能够持续释放业绩的公司更有投资价值。

除了个股基本面,曲少杰认为行业外部环境的影响同样不容忽视。“2020年以前,外部环境相对宽松,可以尽量关注市场充分竞争的行业。目前来看,需要更加关注外部风险。”

聚焦优质科技赛道

受益于海外市场行情,QDII基金亮眼的业绩吸引了各路资金。曲少杰表示,对于境内投资者来说,借道QDII产品进行海外投资具有较好的性价比。

在广阔的海外市场中,新能源车产业是曲少杰看好的赛道。曲少杰认为,随着燃油车逐渐被取代,新能源汽车在国内渗透率逐步提升。从海外市场来看,新能源汽车市场渗透率较低,仍有较大的提升空间。

“此外,相较于传统燃油车,新能源汽车在智能驾驶方面更加友好。”曲少杰表示,人工智能持续升级,推动着智能驾驶迅速发展,这也带来了巨大的投资机会。“可以预期的是,除了驾驶功能,新能源汽车还将集娱乐化、电子化、信息化为一体,演化发展为移动的娱乐设施、移动的家。”

在曲少杰看来,驱动新能源汽车发展有两大因素:一是全球新能源汽车的市场渗透率持续提升;二是智能驾驶应用场景加速落地。“这一赛道成长空间巨大,具有不错的长期投资逻辑。”曲少杰说。

美股有望延续上涨势头

展望美股后市,曲少杰认为,今年美股的表现依旧值得期待。这是因为,美联储在今年有望进入降息周期,降息对经济的刺激作用已经体现出来,或带动股市上涨。此外,科技创新去年才刚刚启动的投资主线,今年大概率会延续,继续成为美股上涨的主要动力。其中,智能驾驶和新能源汽车、人工智能和机器人、芯片、科技应用等领域都值得关注。

具体来看,人工智能有望全方位渗透各个生活场景,通用型机器人、服务型机器人发展空间较大。随着AI技术持续发展,芯片设计公司将持续提升自身算力,应用公司将加大投入布局服务器、数据库等,这些受益于AI发展的企业有望持续加深护城河,提升竞争力,蕴藏着丰富的投资机遇。

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