大利好 拜登发声!美股三大指数创历史新高 黄金、白银强势 美元跳水!

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美股,又新高了。

当地时间周三(5月15日),美股三大指数集体收涨并创历史新高。截至收盘,道琼斯指数涨0.88%,报39908.00点;标普500指数涨1.17%,报5308.15点,首次升破5300关口,两者均刷新了3月底的历史高位。纳斯达克综合指数涨1.40%,报16742.39点,连续第二日收于新高。

进入2024年来,这已经是标普500指数第23次刷新收盘纪录,道指的第18次,纳指的第8次。年初至今,纳指累涨11.53%,标普500指数累涨11.29%,道指累涨5.89%。

当地时间周三盘前,美国劳工统计局5月15日发布的数据显示,美国4月CPI(消费者价格指数)同比上涨3.4%,符合预期,但仍远高于美联储2%的目标,前值为3.5%;更关键的核心CPI(扣除食品与能源不计)年率进一步回落至3.6%,前值为3.8%,符合预期的同时,跌至2021年4月以来的最低点。环比看,美国4月CPI上涨0.3%,低于0.4%的市场预期,前值为0.4%;核心CPI上涨0.3%,高于0.2%的市场预期,前值为0.4%。

其中,4月核心CPI月率如期回落至0.3%,为2023年12月以来新低。

美国核心CPI月率出现6个月来首次降温,表明价格压力正在逐渐减弱,并支持了美联储在更长时间内保持较高利率的意图。经济学家认为,核心指标比整体CPI更能反映潜在通胀。

美国总统拜登表示,4月CPI数据显示,物价仍然过高。

同一时间公布的4月零售销售额接近与3月持平,远低于市场先前预计的增长0.4%。CIBC Private Wealth分析师Gary Pzegeo称,市场对这一数据感到满意,核心通胀的消息好于预期。之前火爆的消费领域也有所放缓。

这两份报告都提振了美联储在近期降息的预期:互换市场预期美联储2024年降息步伐将加快,交易员坚定了对美联储将于9月和12月降息的押注。

具体来看,互换市场对于美联储9月打出首次降息的预测概率也升破了70%,同时预测年底前有两次降息的概率也超过50%。

Macro Institute高级投资策略师Brian Nick表示,市场希望这些报告表现疲软,他们确实得到了想要看到的结果。他补充说,这些数据巩固了美联储今年开始降息的理由,英伟达等许多高增长的公司将受益于利率下降。

消息出来之后,欧美市场跳涨,黄金、白银表现强势,美元指数下挫!



其中,美元指数报104.22,创下4月10日(近五周)以来新低水平。


虽然CPI数据可能使美联储判断通胀正在恢复下降趋势,但官员们希望看到更多的数据,以获得他们开始考虑降息所需的信心。

美国劳工部的报告显示,美联储官员反反复复强调的住房价格,依然还是个大麻烦。在4月CPI构成中,权重接近三分之一的住房价格环比上涨了0.4%,同比上升5.5%。对于试图将通胀率拉回2%水平的美联储而言,5%的涨幅很难令“鲍威尔们”感到安心。

美联储主席鲍威尔近日表示,将会把高利率维持较长时间,以等待更多通胀降温的迹象,美联储将“需要保持耐心,让限制性政策发挥作用”,一些政策制定者预计今年根本不会下调货币利率。

精品财富管理公司Glenmede的投资策略和研究主管Jason Pride表示,这些通胀数据对美联储的作用是,它为他们今年晚些时候降息奠定了第一个基础。

Jason Pride表示,如果市场担心美联储根本不会降息,今晚的CPI报告仅仅只缓解了一些担忧。它没有让美联储走上立即开始降息的轨道,因为他们还需要再多几份类似的报告来获得一些信心。

“美联储传声筒”NickTimiraos撰文称,4月份的通胀报告显示,上月物价压力有所缓和,这应该会让美联储官员在下月的会议上更轻松地维持政策不变。该报告本身不足以让官员们相信,今年年初出现的三个高于预期的通胀数据是偏离了政策制定者所预期的价格压力下降趋势。由于可能还需要两份报告才能支撑官员们对通胀能够回到疫情前普遍存在的较低水平的信心,美联储可能不会准备在9月份之前降息。

市场方面,大型科技股多数走高,(按市值排列)微软涨1.75%,苹果涨1.22%,英伟达涨3.58%,谷歌C涨1.13%,亚马逊跌0.58%,Meta涨2.05%,特斯拉跌2.01%。

电脑硬件板块强势走高,超微电脑涨15.81%,领涨标普成分股,戴尔科技涨11.21%。

巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦提交的13F美股持仓文件显示,一季度伯克希尔增持西方石油430万股,清仓惠普,减持苹果1.16亿股,持仓占比降至40%,买入2592万股建仓安达保险。截至Q1末伯克希尔持仓总市值为3320亿美元,所持苹果股票市值为1354亿美元(此前股东大会已宣布)。

截至收盘,苹果(AAPL)报189.72美元,涨幅1.22%,市值2.9万亿美元。

值得注意的是,近期走强的两大“散户抱团股”出现暴跌,前两个交易日疯狂上涨的游戏驿站,截至收盘,跌18.87%,早盘曾一度跌超35%,AMC院线跌20%,早盘一度跌超30%。

中概股方面,纳斯达克中国金龙指数微涨0.03%,报6786.12点。


热门中概股涨跌不一,爱奇艺涨6.61%,腾讯音乐涨4.77%,拼多多涨1.88%,阿里巴巴涨1.86%,百度涨1.22%,京东涨0.81%,新东方跌1.56%,理想汽车跌1.82%,好未来跌3.39%,小鹏汽车跌3.50%,蔚来跌7.94%。

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