五部门重磅 事关电解铝 基金重仓这些概念股

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五部门印发重磅文件,优化电解铝产业布局和产能调控。

五部门印发电解铝重磅文件

日前,国家发展改革委等五部门印发《电解铝行业节能降碳专项行动计划》,该计划提到,优化产业布局和产能调控,严格执行电解铝产能置换政策,大气污染防治重点区域不再新增电解铝产能。新建和改扩建电解铝项目须达到能效标杆水平和环保绩效A级水平,主要用能设备须达到能效先进水平。

到2025年底,电解铝行业能效标杆水平以上产能占比达到30%,能效基准水平以下产能完成技术改造或淘汰退出,行业可再生能源利用比例达到25%以上,再生铝产量达到1150万吨。通过实施节能降碳改造,电解铝行业2024年—2025年形成节能量约250万吨标准煤、减排二氧化碳约650万吨。

今年上半年,国内地产、轨道交通以及新能源汽车、光伏等行业相关政策频繁出台,不断释放政策利好提振铝材需求,刺激铝价走强,铝价进入强势上涨通道,并持续到5月底。

随后消息面转弱,叠加当前处于铝行业传统消费淡季,下游采购意愿较弱,铝锭库存增加,铝价从高位显著回落。7月中旬以来,铝价再度进入下行通道,沪铝主力跌至19500元/吨以下,现货铝(A00)平均价为19280元/吨,较上一交易日减少130元/吨。

卓创资讯分析,预计下半年电解铝市场先跌后涨,年末受季节性影响再度回撤,受到铝产品良好基本格局支撑,运行区间或在19000~22000元/吨高位运行。根据季节性规律判断,下半年的高点大概率出现在10月份,低点或出现在7月份。

铝业股业绩预喜

目前,基金二季报已披露完毕。证券时报·数据宝统计,中国铝业、天山铝业、云铝股份等18股二季度均获基金持股,其中中国铝业、神火股份的持股基金数均超百只,与一季度末数据相比,中国铝业、天山铝业、明泰铝业二季度的持股基金数呈现增加,分别增加45只、68只和9只。

从基金持股比例变动来看,神火股份、鼎胜新材、云铝股份、天山铝业、中国铝业的基金持股比例均超5%;天山铝业、鼎胜新材、神火股份、中国铝业的基金持股比例均环比增长超1个百分点。

2024年上半年,铝产业链景气度高企,多家上市铝企上半年业绩预喜。30只有色铝概念股中,有16股目前已经发布上半年业绩预告,其中业绩预喜的占12股。

中国铝业预计净利润下限数额最高,公司预测净利润约65亿元~73亿元,较去年同期增长约为90.00%~114.00%。

云铝股份净利润规模次之,公司预计上半年归母净利润24亿元至26亿元,同比增长58.42%至71.62%。公司表示,上半年加快电解铝产能的复产进度,实现电解铝产能负荷率的大幅提升;同时抓住铝价上涨的市场机遇,持续加大营销力度,积极开拓市场,公司铝产品的产销量同比大幅增长。

常铝股份、永茂泰、焦作万方、天山铝业的上半年净利润增幅居前,同比预增幅度超100%。常铝股份预测净利润约3000万元~3900万元,较去年同期增长约为936.00%~1246.00%。

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