中信建投:信创和数据要素板块正迎来底部配置区域

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中信建投指出,预计未来以金融、电信等为代表的行业信创发展持续提速,信创和数据要素板块正迎来底部配置区域。信创空间大,仍属于板块性投资机会,关注产品化能力强或创新能力强两类公司。数据要素方面,建议聚焦数据要素采集、存储、流通等,可重点关注数据要素技术底座与流通安全的公司。

  全文如下

《继续推荐关注信创和数据要素板块》

行情回顾:

上期,计算机(申万)指数下跌2.91%,跑赢沪深300指数0.28pp,在申万一级行业中排第8位。二级子行业(申万)中,计算机设备下跌2.21%,IT服务下跌3.99%,软件开发下跌2.50%。

投资建议:

12月以来,防疫政策调整后,国内各地新冠感染人数快速攀升,短期给国内经济复苏带来压力,A股市场出现明显回调,计算机板块也经历了调整行情。当前,我们认为随着国内各地陆续迎来新冠感染高峰,后续国内经济复苏预期强烈,二十大强调坚定不移统筹安全与发展,预计未来以金融、电信等为代表的行业信创发展持续提速,信创和数据要素板块正迎来底部配置区域。信创空间大,仍属于板块性投资机会,关注产品化能力强或创新能力强两类公司。数据要素方面,建议聚焦数据要素采集、存储、流通等,可重点关注数据要素技术底座与流通安全的公司。

投资组合:

信创:纳思达、金山办公、广立微、麒麟信安、华大九天、卓易信息、中国软件、中望软件、安路科技等

医疗IT:创业慧康、嘉和美康、卫宁健康等

产业互联网及工业软件:宝信软件、中控技术、国联股份、朗新科技、赛意信息等

网络安全:奇安信、安恒信息、天融信等

金融IT:恒生电子、指南针、宇信科技、长亮科技、京北方、高伟达、神州信息、天阳科技等

智能汽车与AI:中科创达、德赛西威、经纬恒润、拓尔思、科大讯飞等

云计算:金山办公、广联达、深桑达A、用友网络、致远互联、泛微网络、明源云、金蝶国际等

风险提示:

市场竞争加剧;国际环境变化影响;行业需求不及预期等。

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