2023年终盘点:1400亿!杠杆资金跑步入场

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两融余额作为二级市场杠杆资金的代表,是市场情绪的风向标之一,也是增量资金的重要来源之一。东方财富Choice数据显示,截至12月25日,沪深京三市的融资融券余额达1.66万亿元,占A股流通市值的比例超过2%,两融余额较2022年年末的1.54万亿元增加1200多亿元。

其中,融资余额1.58万亿元,较2022年年末的1.44万亿元增加了1400多亿元;融券余额711亿元,较2022年年末的的959亿元减少了248亿元。

杠杆资金:四季度跑步入场

从全年变化情况来看,上半年融资客看好国内经济恢复而持续加仓A股,第三季度由于诸多因素叠加,整体上有所撤退,进入第四季度,虽然上证指数持续调整,但随着政策不断加码,融资客开始持续跑步进场。

两融余额平稳有序增长,得益于多项政策的推动。8月18日,中国证监会有关负责人就“活跃资本市场,提振投资者信心”答记者问时提出,进一步扩大融资融券标的范围,降低融资融券费率,将ETF纳入转融通标的。

8月27日,沪深北交易所发布通知修订《融资融券交易实施细则》,将投资者融资买入证券时的融资保证金最低比例由100%降低至80%,自2023年9月8日收市后实施。在杠杆风险总体可控的基础下,适度放宽融资保证金比例。

川财证券首席经济学家陈雳表示,9月以后两融余额持续增长,主要有三方面原因:一是美联储加息周期接近尾声,海外扰动因素逐步消退,市场信心有所恢复;二是国内政策持续加码,8月以来,多个部门相继出台政策,助力提升市场活跃度;三是A股整体估值水平处于历史低位区间,具备较高的配置价值。

非银融资余额居首

东方财富Choice数据显示,截至12月25日,非银金融、电子、电力设备、医药生物、计算机等五大行业融资余额超千亿元,其中非银金融排名首位,融资余额为1371亿元。

有色、化工、机械设备、银行、汽车等行业融资余额则在691亿元至600亿元之间不等。

电子医药融券余额最高

再看融券余额,截至12月25日,电子、医药生物、电力设备、计算机、机械设备等五大行业融券排名靠前,金额从99亿至26亿元之间不等。

有色、汽车、食品饮料、非银金融和军工等行业融资余额在23亿元至19亿元之间不等。

个股两融余额TOP20

而从个股角度看,大盘白马股仍是两融资金最关注的品种。东方财富Choice数据显示,两融余额最高的20股之中,基本都是核心蓝筹白马品种。中国平安排名第一,两融余额212亿元;贵州茅台排名第二,两融余额205亿元。

中信证券、宁德时代、兴业银行、隆基绿能、招商银行、科大讯飞、比亚迪、五粮液、牧原股份、长江电力等个股两融余额在118亿元至70亿元之间不等。

个股融资净买入TOP20

年内融资加仓最多的个股则是赛力斯。截至12月25日,赛力斯融资净买入超48亿元,两融余额已达63亿元。而得益于华为汽车概念,去年还是中盘股的赛力斯今年股价累计涨幅110%,最新总市值超千亿元。

此外,中际旭创、昆仑万维、中国平安、中信证券、长安汽车、中兴通讯、江苏银行等个股融资净买入额超过20亿元。

值得注意的是,随着今年AI概念股的崛起,融资杠杆资金重点加仓了多只AI软硬件个股,比如光模块龙头中际旭创,该股年内涨幅超3倍。

而昆仑万维、中兴通讯、软通动力、科大讯飞、中科曙光、紫光国微、海光信息、浪潮信息等AI各细分领域个股也是杠杆资金重点布局的对象。

ETF融资净买入TOP20

而随着今年A股调整,两融资金借道ETF开启了买买买模式,东方财富Choice数据,截至12月25日,共计319只ETF获得两融资金关注,两融余额合计1349亿元,而2022年全年总计234只ETF获两融资金关注,两融余额合计1279亿元。

具体来看,华夏科创板50ETF排名第一,年内融资净买入超33亿元;易方达创业板ETF排名第二,融资净买入超14亿元。

可以看出,除了两大宽基ETF,年内杠杆资金主攻泛科技线,科创50、创业板、恒生互联网科技、海外中概股、半导体是重点抢筹对象。

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