华夏基金顾鑫峰:优质供给有望增多 可持续关注北交所机会

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作为中国多层次资本市场的重要一环、服务创新型中小企业的主阵地,2023年北交所市场表现可圈可点。随着越来越多优质公司上市,2024年北交所有望持续引发市场关注。

2023年基金四季报显示,公募基金正在加码北交所投资。截至2023年末,公募重仓北交所股票数量已达61只,创历年新高;持股总市值达33.22亿元,同比大增47%。预计公募加码投资北交所的情况还将持续,一是因为基金去年尝到了“甜头”,有赚钱效应还想再来;二是北交所的优质供给未来会越来越多,这也将吸引基金进场。

相较于沪深两市,北交所有自己的特点和特色,在新能源、汽车零配件、高端新材料、新兴消费等细分行业形成了独特的优势。未来,一批在全A股市场具有稀缺性和强劲成长属性的优质公司有望将从北交所走出来。

虽然此前的持续上涨让北交所股票的估值跟沪深两市快速收敛,但同类公司相比较,北交所公司依然有30%左右的估值折价。

从流动性来看,经过去年四季度的演绎,北交所的流动性已经大幅改善。虽然今年开年以来市场整体成交金额略有下滑,但日均成交额仍保持百亿以上。此外,在北交所和科创板的投资者门槛已达到互通的情况下,长期来看,两个市场的流动性应该也是互通的,北交所当前的流动性有望稳住。

展望未来,依然看好北交所的长期投资价值。北交所的投资机会在于存量的优质公司,不过数量、体量相对有限,更多的投资机会在于未来北交所上市的优质增量公司。

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