创业板指涨幅超2% 宁德时代盘中大涨10%

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创业板指涨幅超2%,宁德时代盘中大涨10%。电池、飞行汽车、复合集流体、纳米银、碳基材料、全息技术、能源金属等板块领涨。

机构观点

国泰君安:未来两个季度股市的投资机遇要多于风险,但依然是结构性的

国泰君安研报表示,相较2023年初市场处于“高预期和高风险偏好”,在经历2024年初股市波动后,市场状态处在“低预期和低风险偏好”。因此,相对明朗的在于:1)市场微观结构出清,叠加两会报告明确提出“增强资本市场内在稳定性”,股市底部已经出现。2)“新质生产力”、“谨慎出台收缩性抑制性举措”的表态与“拟连续几年发行超长期特别国债”的举措安排,考虑年前预期下修已至冰点,判断未来两个季度股市的投资机遇要多于风险,但依然是结构性的。但是这种结构性与过去不同之处在于,在复杂的地缘政治、经济、社会因素下,投资者难以形成稳定的预期,以及对周期性判断与展望能力下降,因此投资机会将不再以“消费、周期、科技、地产……”划分,新结构在“价值中的价值”(高分红/稳定现金流股票、固定收益)、“成长中的成长”(科技题材股)中轮动。

中信证券:美联储或在6月首次降息,缩表或在3月之后开始减速

中信证券指出,美国劳动力市场降温或已进入第二阶段,美国失业率非线性上升拐点或到来,贝弗利奇曲线或将开始外移。我们维持此前判断,即美联储或在6月首次降息,缩表或在3月之后开始减速,年中至三季度结束缩表。

中金:美国就业稳固,降息还需更多理由

中金公司指出,美国2月份非农数据显示,企业继续增加就业岗位,但却没有刺激薪资飙升。与此同时,鲍威尔在国会作证时态度偏鸽,巩固了市场对于美联储在今年年内降息的预期。近期的数据似乎没有为降息提供更多理由,对于鲍威尔的降息指引也应谨慎看待。一个原因是鲍威尔讲话的场合是国会听证会,不排除他的言论可能受到了非经济因素的影响。去年12月份鲍威尔就曾发表过非常鸽派的言论,但在一个月后他又转向谨慎,可见他的指引充满变数。市场对于降息的定价可能还是过于乐观,如果美国经济继续表现较好,美联储或也难以找到降息的理由。

广发证券:保险股估值修复空间较大

广发证券表示,当前保险股估值仍处于较低水平,而资本市场有望随着政策的出台逐渐回暖,保险股估值修复空间较大,建议继续关注保险板块。长端利率快速下行导致保险板块估值接近历史底部,但资产端风险已经在充分释放中,包括政府工作报告提出的广义财政扩张、证监会提出的增强投资者对市场的信心和信任等,均有利于资本市场逐渐修复,期待后续政策持续推动、经济回暖后长端利率及权益市场的回暖。

中信建投:震荡整固中把握三条线索

中信建投指出,A股在经历市场生态新变革,年初的市场底部已确立,而基本面预期的修复不是一蹴而就的,短期在后续的开工旺季和一季报阶段,市场或震荡整固,等待新政策催化。重点把握三条线索:优质高股息资产、优质新质生产力资产和优质出海与外需资产。

国盛证券:浆纸需求改善,价格持续探涨

国盛证券研报指出,浆纸需求改善,价格持续探涨。当前纸浆下游需求回暖,浆市供应稳定,但纸厂压价采买为主,预计浆价偏稳运行。浆纸系需求向好,文化纸出版招标陆续开展,下游适量备库,纸价有望小幅回升;白卡纸成本高位运行,白卡龙头涨价函频发,预计价格趋稳。废纸系近期供给增加,下游刚需采买为主,预计纸价维稳。建议关注:太阳纸业、玖龙纸业、博汇纸业等。

开源证券:消费建材成长性长期可持续

开源证券研报指出,消费建材成长性长期可持续,目前估值水平性价比高,龙头公司积极进行品类扩张、渠道变革,叠加行业出清、格局改善,竞争优势显现。建议关注:东方雨虹、北新建材等。玻纤行业由于供过于求,价格继续处于磨底状态,电子行业逐步复苏,带动电子纱价格小幅回弹,中长期看好龙头市占率继续提升。建议关注:中国巨石、中材科技等。

信达证券:AI东风渐起,PCB、CCL深度受益

信达证券研报指出,AI东风渐起,PCB、CCL深度受益。一方面,当前AI需求快速上涨, AI服务器及交换机有望在未来几年呈现高双位数增长,其中PCB、CCL价值量较高、技术壁垒深厚,相关个股有望迎来新一轮成长机遇。此外,传统PCB、CCL行业正处于周期底部,伴随宏观经济回暖,2024年消费电子有望复苏,产业链厂商景气有望快速回归。建议关注位于海外算力产业链及国产算力产业链的技术优质且具备业绩兑现能力个股,如PCB方面的沪电股份、深南电路、兴森科技等,CCL方面的生益科技等。

银河证券:算力产业链技术变革,看好产业链龙头公司优先受益

中国银河证券研报表示,算力产业链行业层面的规模化、普及化及国产化将成为未来发展的主要方向,同时5.5G产业链也或将成为我国在下一代移动通信制式中取得领先地位的重要抓手。建议关注IDC龙头奥飞数据,光环新网;工业互联网映翰通,光通信产业链中际旭创、新易盛、天孚通信,华工科技、光迅科技等,温控产业链英维克,运营商中国移动、中国电信、中国联通。

华金证券:混合AI大势所趋,手机显著受益端侧AI兴起

华金证券研报指出,云端AI和端侧AI协同工作的混合式AI,可实现更好的应用体验和更高效的资源应用,是未来发展趋势。受全球经济环境低迷影响,叠加智能手机创新进入瓶颈期,软硬件规格常规更新难以吸引消费者。手机作为重要的端侧设备显著受益于AI大模型带来的全方位用户体验升级,或将刺激新一轮消费需求。高通表示目前手机可运行参数量超100亿的AI大模型,不久的将来有望跑通千亿参数大模型。

平安证券:市场情绪修复有望延续,机会仍大于风险

平安证券研报指出,政策部署明确方向,市场情绪修复有望延续,机会仍大于风险。结构上沿着产业政策和监管方向布局,一是数字经济TMT、先进制造代表的新质生产力板块,二是受益于分红改革的红利策略,三是提高上市公司质量政策指引的经营稳健且良好治理的大盘白马。

德邦证券:中药配置性价比高,关注超跌中小盘个股

德邦证券研报认为,当前医药已经处于中长期配置的窗口,其中中药性价比更为突出,估值较低,业绩相对较好,潜在催化剂较多。短期来看,继续建议关注超跌中小盘个股,布局一季报,精选中长期优质个股,从中长期角度,创新、出海和中药仍为投资主线,国内老龄化投资逻辑将贯穿未来十年,相关领域和个股值得长期配置。

光大证券:春节效应推动CPI同比回升

光大证券研报指出,受春节假期影响,国内工业生产放缓,居民出行消费增加,导致2月CPI同比回升,PPI同比跌幅进一步扩大。结构上看,价格数据显示服务需求扩大,住房、耐用品消费延续疲弱;外需开始回暖,而国内生产投资需求尚未企稳。向前看,随着春节效应的消退,CPI同比涨幅将面临回落,但整体改善的趋势仍在。在外需回暖、国内财政政策加码的推动下,PPI同比降幅有望逐步收窄。

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