黄金主题ETF被疯狂抢筹!金价续刷新高 LOF也停牌提示高溢价风险

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节前溢价率一度超30%的黄金股ETF,目前已连续2个交易日跌停,但仍不乏资金入场。

截至4月9日收盘,华夏黄金股ETF跌9.98%,报1.425。值得留意的是,该ETF基金份额总额在4月8日大幅攀升,最新基金份额总额超2亿份,较前一个交易日增超三倍。

随之而来的是,该ETF在4月9日的溢折率进一步回落至3.45%。整体来看,黄金主题ETF4月8日依旧得到净申购,除了华夏黄金股ETF,华安黄金ETF、永赢黄金股ETF单日基金份额总额也增超1亿份。持续的净申购叠加基金净值的攀升,黄金主题ETF整体规模已站上400亿元关口。

除了黄金主题ETF以外,黄金主题LOF产品近期也频频出现溢价情况。4月9日盘后,易方达基金公告称,旗下易方达黄金主题LOF二级市场交易价格明显高于基金份额净值,提醒投资者关注二级市场交易价格溢价风险,如果高溢价买入,可能面临重大损失。同时宣布4月10日该LOF自开市起至当日10点30分停牌。

黄金股ETF份额总额激增

4月9日,现货黄金日内涨超1%,报2362.8美元/盎司,续刷历史新高。金价续创新高之际,华夏黄金股ETF却连续第二天走出“一字板”跌停行情。

与4月8日相似,4月9日,该ETF依旧在早盘停牌1小时,开盘后仍封住跌停板。值得留意的是,这只跌停的产品不乏资金入场。数据显示,截至4月9日盘前,该ETF份额达2.47亿份,较前一交易日增加1.93亿份。

比起增量的绝对值,更直观能看到,相较于4月8日盘前5413.05万份基金份额总额,华夏黄金股ETF在4月8日单日基金份额总额增幅达356.55%。

对比境内市场其他黄金主题ETF,华夏黄金股ETF的增量依然领先。纵观非货ETF市场,4月8日基金份额环比增量超1亿份的产品有9只,增量最高的ETF基金份额较前一个交易日增加4.95亿份。

不过,值得留意的是,该ETF在深交所上市,上市之后的每日份额为交易所披露的盘前份额,而沪交所上市ETF的每日份额为盘后数据。

为何资金大幅流入一只溢价且跌停的ETF?有业内人士猜测或仍为套利。不过,随着资金的大幅流入与二级市场行情的跌停,该ETF的溢折率以从节前高达30%,目前回落至3.45%,产品的换手率也从超70%,回落至4月9日的3.72%。

事实上,产品规模较小、申购受限也是该ETF此前出现高溢价的原因之一。数据显示,由于此前港股休市等因素,该ETF曾设置申购上限,4月3日的基金份额总额仅为4413.05万份,环比增加500万份;4月8日的基金份额总额增至5413.05万份,环比增量也仅为1000万份。而到了4月9日,该ETF已不设申购上限,赎回上限则设置为7400万份。

黄金主题ETF规模站上400亿关口

整体来看,随着金价一路“高歌猛进”,黄金主题ETF规模也水涨船高。数据显示,16只黄金主题ETF合计规模已站上400亿元关口,截至4月8日规模合计为422.06亿元。

其中,规模最大的华安黄金ETF已逼近200亿元关口,截至4月8日规模为186.63亿元,基金份额总额为34.86亿份,较4月3日增加1.19亿份。从今年3月初以来,该ETF规模已增加超40亿元,增幅超三成。

排名第二的博时黄金ETF规模也刚超百亿元,截至4月8日规模为102.12亿元,自3月以来规模增长超20亿元,增幅同样超过三成。这2只规模排名前二的黄金ETF均跟踪国内黄金现货价格的表现,投资于黄金现货合约的资产比例不低于基金资产的90%。

与之相比,前述的华夏黄金股ETF则挂钩中证沪深港黄金产业股票指数,主要投资于该指数成份股、备选成份股。同样挂钩这一指数,永赢黄金股ETF截至4月8日规模已达6.8亿元,基金份额总额为5.3亿份,较前一个交易日增长1.1亿份。

不过,随着规模的持续攀升,黄金主题ETF的风险也值得留意。有机构提示称,短期来看,金价快速冲高可能会一定程度上带来获利了结的回调风险。也有业内人士表示,在选择ETF时,需要关注ETF规模、流动性等因素,选择适合自身产品进行投资,流动性方面的指标则包括场内换手率、场内成交额等。

除了黄金主题ETF,黄金主题LOF产品也出现资金炒作的身影。从易方达黄金主题LOF最新公告来看,2024年4月3日,该基金份额净值为0.921元,截至2024年4月9日,该基金在二级市场的收盘价为1.198元,即该基金收盘价已升水30%。而早在2022年3月7日起,该基金已暂停申购及定期定额投资业务,截至去年底该LOF规模为1.3亿元。从4月1日起至4月9日,该LOF已4次提示二级市场交易价格的溢价风险。

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